Programma 9 - Overhead en financiën
Uitgaven
15,55%€ 5.760.026
Inkomsten
0,86%€ -320.540
Saldo
€ -5.439.486
Bestuurlijk verantwoordelijk
| Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
| 0.4 | Overhead | - |
| Onderverdeeld in: | Personeel | drs. T.C. Segers MBA |
| Informatievoorziening | drs. T.C. Segers MBA |
|
| Organisatie |
drs. T.C. Segers MBA |
|
| Financiën |
ing. L. Mulder |
|
| Algemene zaken |
drs. T.C. Segers MBA |
|
| Communicatie |
drs. T.C. Segers |
|
| Huisvesting |
B. Krale |
Beleidskader
| Beleid | Verordeningen | |
| Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) | Archiefverordening gemeente Staphorst 2014 | |
| Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst | Controleverordening gemeente Staphorst 2006 | |
| Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website | Financiële verordening gemeente Staphorst 2017 | |
| Informatiebeveiligingsbeleid | Inspraakverordening gemeente Staphorst | |
| Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 | Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011 | |
| Intern communicatieplan | Mandaatbesluit gemeente Staphorst | |
| Mandaatbesluit gemeente Staphorst | Regeling klachtbehandeling 2006 | |
| Nota Burgerkracht 2015-2016 | Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst | |
| Nota Eerlijk duurt het langst | Verordening elektronische kennisgeving 2014 | |
| Nota Verbonden Partijen 2016 | Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening | |
| Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak | Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 | |
| Notitie Mediation | Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 (1e wijziging) | |
| Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst | ||
| Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018 | ||
| Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst | ||
| Strategisch communicatieplan | ||
| Strategisch personeelsbeleid | ||
| Visie op de dienstverlening | ||
| Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie |
Ambities
Collegeprogramma
Het college komt met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gelijkblijvende belastingdruk
Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag overhead en financiën ons kosten?
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Meerjarenraming 2020 | Meerjarenraming 2021 | Meerjarenraming 2022 | |
| Lasten | 5.693.675 | 5.167.566 | 5.559.026 | 5.611.761 | 5.688.170 | 5.712.687 | |
| Baten | -299.071 | -94.860 | -47.040 | -47.746 | -48.462 | -49.189 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 5.394.605 | 5.072.706 | 5.511.986 | 5.564.015 | 5.639.708 | 5.663.498 | |
| Stortingen en onttrekkingen | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Meerjarenraming 2020 | Meerjarenraming 2021 | Meerjarenraming 2022 | |
| Stortingen | 304.111 | 233.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | |
| Onttrekkingen | 418.740 | 462.455 | 273.500 | 248.000 | 251.000 | 250.951 | |
| Mutaties reserves | -114.629 | -229.455 | -72.500 | -47.000 | -50.000 | -49.951 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.279.976 | 4.843.251 | 5.439.486 | 5.517.015 | 5.589.708 | 5.613.548 | |
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)
| Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
| Het tekort van dit programma is toegenomen met € 596 van € 4.843 tot € 5.439. De belangrijkste oorzaken zijn: | ||
|
Hogere lasten: Loonkosten taakveld overhead € 389; Gemeentesecretaris € 16; Rechtspositie € 36 (hogere gratificaties € 17 en hogere cursuskosten € 24); Systeem- en netwerkbeheer € 86; Afschrijvingslasten vervoermiddelen € 28. Totaal € 555. |
€ 555 | |
| Lagere lasten: Documentatie en vakliteratuur € 11; Bezwaarschriften € 11. Totaal €22. | € 22 | |
| Lagere baten: Geen vergoeding systeembeheer DOSZ- gemeenten € 52. | € 52 |
Voortgang investeringen
| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2017 | Uitgaven 2018 | Totale uitgaven t/m 2018 | Restant Krediet 2018 | |
| Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) | 85.000 | 7.680 | 1.479 | 9.159 | 75.841 | |
| Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) | 41.000 | 0 | 47.036 | 47.036 | -6.036 | |
| Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
| Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | |
| Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) | 75.000 | 86.500 | 0 | 86.500 | -11.500 | |
| Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) | 500.000 | 186.829 | 65.801 | 252.630 | 247.370 | |
| Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) | 210.000 | 12.642 | 78.246 | 90.887 | 119.113 | |
| Telefooncentrale vervanging (2014) | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | |
| Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) | 100.000 | 64 | 37.646 | 37.710 | 62.290 | |
| Aanpassing raadszaal (2017) | 192.000 | 7.044 | 177.940 | 184.984 | 7.016 | |
| Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) | 150.000 | 106.438 | 7.540 | 113.978 | 36.022 | |
| Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) | 165.000 | 108.498 | 8.170 | 116.668 | 48.332 | |
| E-overheidsvoorzieningen (2009) | 219.000 | 158.524 | 28.419 | 186.944 | 32.056 | |
| Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) | 15.000 | 11.891 | 1.047 | 12.938 | 2.062 | |
| Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) | 38.000 | 0 | 811 | 811 | 37.189 | |
| Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) | 33.000 | 0 | 27.960 | 27.960 | 5.040 | |
| Totaal generaal | 2.016.000 | 686.110 | 567.096 | 1.253.206 | 762.794 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 2.016.000 | 686.110 | 567.096 | 1.253.206 | 762.794 | |
Betrokkenheid verbonden partijen
Niet van toepassing.