Om de risico’s van gemeente Staphorst in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit profiel maakt onderdeel uit van de vastgestelde nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2021. Vervolgens heeft er bij het opstellen van de rekening 2023 een update plaatsgevonden van de risico's, waardoor er een risicobedrag is ontstaan van € 1.168.961
- Mutaties geïdentificeerde risico´s in de nota;
- Nieuwe risico’s;
- Opgenomen risico’s met meeste impact na aanpassing.
Samenvatting:
| Risicobedrag / weerstandscapaciteit rekening 2022 |
|
€ 1.168.961 |
| Mutaties geïdentificeerde risico's nota |
€ 0 |
|
| Nieuwe risico's |
€ 0 |
|
| Afname risicobedrag |
|
€ 0 |
| Totaal nieuw risicobedrag/weerstandscapaciteit begroting 2024 |
€ 1.168.961 |
Dit bedrag wordt opgenomen bij het bepalen van weerstandsvermogen.
1 | Mutaties geïdentificeerde risico’s in de nota
Bij de begroting 2025 zijn geen mutaties op risico's verwerkt.
2 | Nieuwe risico's
Bij de begroting 2025 zijn geen nieuwe risico's toegevoegd.
3 | Opgenomen risico's met meeste impact na aanpassing risicoprofiel
Onderstaand het overzicht, waarin we u de risico’s presenteren met de meeste impact, mochten die zich voordoen.
| Nr |
Programma |
Risico |
Kans |
Max. financieel gevolg |
| 1 |
0 | Algemeen bestuur en organisatie |
Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot vermindering van de inkomsten. |
70% |
€ 250.000 |
| 2 |
0 | Algemeen bestuur en organisatie |
Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen (dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend. |
70% |
€ 227.000 |
| 3 |
Overig |
Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet voorzien zijn. |
50% |
€ 300.000 |
| 4 |
6 | Sociaal domein |
Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven (open einde regelingen). |
70% |
€ 150.000 |
| 5 |
8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening |
Afboekingen grondexploitatie kan leiden tot een (politiek) risico. |
30% |
€ 250.000 |
| 6 |
0 | Algemeen bestuur en organisatie |
Een datalek leidt tot kosten binnen de organisatie die niet waren voorzien. |
70% |
€ 100.000 |
| 7 |
0 | Overhead |
De kans bestaat dat stortingen onvoldoende zijn om de onttrekkingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet in evenwicht zijn bij uitvoering van (groot) onderhoud/vervanging van huidige kapitaalgoederen wat leidt tot uitstel waardoor derden schadeclaims indienen. Tevens zijn door bezuinigingen de stortingen/ onttrekkingen aangepast, waardoor risico loopt van onvoldoende gelden voor uitvoering. |
70% |
€ 100.000 |
| 8 |
9 | Overhead |
Onvolledige compensatie voor nieuwe CAO uit algemene uitkering wat leidt tot ongedekte loonkosten. |
70% |
€ 100.000 |
| 9 |
0 | Algemeen bestuur en organisatie |
Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten. |
30% |
€ 200.000 |
| 10 |
0 | Algemeen bestuur en organisatie |
Politieke wensen en besluiten leiden tot hogere kosten. |
50% |
€ 100.000 |
Totaal aantal grote risico's
|
€ 1.777.000
|