De liquiditeitsplanning is een prognose van de inkomende en uitgaande geldstromen op basis van de meerjarenbegroting en geeft het verloop van het liquiditeitssaldo in de jaren 2024 t/m 2027 weer.
Deze liquiditeitsplanning wijkt af van de liquiditeitsplanning die in de paragraaf financiering is gepresenteerd. In onderstaand overzicht zijn andere uitgangspunten gehanteerd dan het (verplichte) overzicht in de paragraaf financiering. In onderstaande liquiditeitsplanning wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met onderuitputting van geplande investeringen en incidentele budgetten. Daarnaast worden de investeringen verspreid over de jaren. De liquiditeitsplanning in de paragraaf financiering gaat ervan uit dat alle investeringen in het geplande jaar worden uitgegeven. Het verschil in uitgangspunten zorgt ervoor dat het liquiditeitssaldo van elkaar afwijkt.
De liquiditeitsplanning is gebaseerd op de huidige plannen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024 - 2027. Mochten deze plannen in de toekomst wijzigen of komen er nieuwe plannen bij, dan heeft dit impact op het saldo van de liquiditeitsplanning.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Begin saldo kassaldi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Begin saldo banksaldi | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Saldo schatkist begin van het jaar | 17.682 | 9.533 | 7.887 | 8.181 | ||
| Totaal | 17.702 | 9.553 | 7.907 | 8.201 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Inkomsten (+) | 57.335 | 57.342 | 54.387 | 49.527 | ||
| Rijksinkomsten | 31.301 | 33.186 | 31.786 | 32.513 | ||
| Belastingen leges | 9.311 | 9.373 | 9.641 | 9.818 | ||
| Overige ontvangsten | 16.724 | 14.783 | 12.959 | 7.196 | ||
| Uitgaven (-) | 60.373 | 59.710 | 56.697 | 51.975 | ||
| Loonkosten en inhuurkosten | 17.565 | 18.703 | 17.693 | 18.397 | ||
| Verstrekte subsidies | 2.714 | 2.640 | 2.678 | 2.712 | ||
| Incidentele budgetten | 1.137 | 949 | 367 | 212 | ||
| Overige uitgaven (inclusief onderuitputting incidentele budgetten) | 38.956 | 37.418 | 35.959 | 30.654 | ||
| Inkomsten - uitgaven | -3.037 | -2.368 | -2.310 | -2.448 | ||
| Correctie afschrijvingen | 2.044 | 2.716 | 3.030 | 3.063 | ||
| Correctie voorzieningen | 196 | 77 | -303 | 174 | ||
| Netto werkkapitaal | -1.593 | -928 | - | - | ||
| Activering projecturen | -100 | -102 | -103 | -103 | ||
| Saldo operationele activiteiten | -2.491 | -605 | 313 | 686 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||
| Inkomsten (+) | 2.451 | 2.150 | 2.003 | 2.633 | ||
| Grondexploitatie | 2.451 | 2.150 | 2.003 | 2.003 | ||
| Desinvesteringen MVA | - | - | - | 630 | ||
| Uitgaven (-) | 8.154 | 3.237 | 2.068 | 916 | ||
| Grondexploitatie | 2.471 | 811 | 653 | - | ||
| Investeringen MVA | ||||||
| - Investeringen economisch nut | 881 | 113 | 97 | 56 | ||
| - Investeringen economisch nut waarvoor heffingen worden geheven | 974 | 705 | 406 | 382 | ||
| - Investeringen maatschappelijk nut | 3.828 | 1.608 | 912 | 478 | ||
| Saldo investeringsactiviteiten | -5.703 | -1.087 | -65 | 1.717 | ||
| Kasstroom uit financieringsmiddelen | ||||||
| Inkomsten (+) | 25 | 25 | 25 | 6 | ||
| Aflossing derden leningen | 25 | 25 | 25 | 6 | ||
| Uitgaven (-) | - | - | - | - | ||
| Aflossing lening | ||||||
| Rente | ||||||
| Saldo financieringsactiviteiten | 25 | 25 | 25 | 6 | ||
| Saldo Schatkist eind van het jaar | 9.533 | 7.887 | 8.181 | 10.610 | ||
| Saldo Schatkist exclusief grondbedrijf | 9.553 | 6.547 | 6.830 | 7.976 | ||
| Quickratio | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | ||