Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (ook) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Voor de visie op de verbonden partijen wordt verwezen naar de nota verbonden partijen.
Beleidskader
De nota verbonden partijen is door de raad op 11 mei 2021 vastgesteld.
| Gemeenschappelijke GGD Regio IJsselland te Zwolle | |||
| Bestuurlijk belang | 11 deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem. Gemeentelijke vertegenwoordiger in het jaar 2025: wethouder J.C. Bos. |
||
| Financieel belang gemeente | De te betalen bijdrage die staat vermeld in de begroting 2026 van de GGD is € 1.011.000. Daarnaast is een bijdrage is een bedrag van € 32.000,- voor toezicht Kinderopvang opgenomen. De totale bijdrage 2026 van de gemeente Staphorst , inclusief het voorschot toezicht kinderopvang is € 1.043.000. |
||
| Openbaar belang/ doelstelling | GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor 11 gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. Zij zetten hun expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in de regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Daar sluiten zij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. Ze spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen. |
||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x €1.000) |
Begin van het jaar 2024 | Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 3.191 | 4.110 | |
| Vreemd vermogen | 12.432 | 12.419 | |
| Financieel resultaat | 2023: 1.146 |
2024: 975 |
|
| Risico's | Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). Voor de diensten Jeugdgezondheidszorg worden de kosten op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar verdeeld. GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie. Aanvullende producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken(maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling. Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten - naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Staphorst klein. In het risicoprofiel voor 2026 wordt geen rekening gehouden met de overgang van RSJ IJsselland naar de GGD. Deze kansen en risico's worden opgenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging 2026. |
||
| Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle | |||
| Bestuurlijk belang | 11 deelnemende gemeenten. Deelname in het dagelijks bestuur door burgemeester J. ten Kate. |
||
| Financieel belang gemeente | Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2026 afgerond € 1,3 miljoen. |
||
| Openbaar belang/ doelstelling |
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten. | ||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x € 1.000) |
Begin van het jaar 2024 |
Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 5.417 | 5.403 | |
| Vreemd vermogen | 39.700 | 37.475 | |
| Financieel resultaat | 2023: 652 |
2024: 633 | |
| Risico's | In 2023 is een externe toets uitgevoerd op de meerjarenbegroting 2024 – 2027 van Veiligheidsregio IJsselland. Hierbij is mede gekeken naar de risico’s die door IJsselland worden gesignaleerd ook in vergelijking met vier andere vergelijkbare veiligheidsregio’s. Hoewel de omvang van het weerstandsvermogen binnen Veiligheidsregio IJsselland ten opzichte van de andere vier vergelijkbare veiligheidsregio’s laag is, is het advies om o.b.v. de externe toets op de begroting de norm voor de omvang van de algemene reserve te handhaven. Er is nog maar beperkt beroep gedaan op de algemene reserve sinds 2014 en zo wordt voorkomen dat er onnodig “dood” geld op de plank ligt. Wanneer in de toekomst blijkt dat de omvang van de algemene reserve te beperkt is dan zal een bijstelling plaats moeten vinden. | ||
| Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel | |||
| Bestuurlijk belang | De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel. Staphorst levert als lid voor het dagelijks bestuur en algemeen bestuur: wethouder J.C. Bos In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder. |
||
| Financieel belang gemeente | Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage 2025: € 991.000. | ||
| Openbaar belang/ doelstelling | Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen. | ||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x €1.000) | Begin van het jaar 2024 | Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 3.188 | 3.648 | |
| Vreemd vermogen | 2.139 | 1.387 | |
| Financieel resultaat | 2023: 570 |
2024: 460 |
|
| Risico's | Bijdragen gemeenten De gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, waaronder Staphorst, zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook als dit onverwachte verliezen betreft. De waarschijnlijke impact van de risico’s is in 2026 geschat op € 274.000,-. Deze verwachting is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van alle inschattingen van kansen en impact. De algemene reserve, die ultimo 2024 € 2.060.000 bedraagt, is in principe volledig beschikbaar als incidentele weerstandscapaciteit en is momenteel van voldoende omvang teneinde de geschatte risico's op te vangen. |
||
| Gemeenschappelijke regeling Serviceteam Jeugd IJsselland te Zwolle |
|||
| Bestuurlijk belang | 11 gemeenten nemen deel in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake is van een algemeen bestuur; alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder J.C. Bos. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. | ||
| Financieel belang gemeente | Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Dit betreft 2,39 % van de totale bijdrage uit de GR die de RSJ-IJsselland ontvangt. Voor 2025 bedroeg de bijdrage € 51.681 exclusief budget voor de zorgkosten. |
||
| Openbaar belang/ doelstelling | Uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor jeugdhulp. De kerntaken bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële monitoring van de jeugdhulp. |
||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x €1.000) | Begin van het jaar 2024 | Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 0 | 0 | |
| Vreemd vermogen | 716 | 518 | |
| Financieel resultaat | 2023: 0 | 2024: 0 |
|
| Risico's | Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld (betaling naar rato deelname). Na afloop van het jaar vindt er een verevening plaats. | ||
| Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle |
|||
| Bestuurlijk belang | 11 gemeenten en provincie Overijssel nemen deel in deze GR. De oprichting vond plaats op 22 december 2016. Ingangsdatum 1 januari 2018. In het algemeen bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder H. Brinkman. |
||
| Financieel belang gemeente | Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Volgens de ontwerpbegroting 2026 is de bijdrage voor Staphorst in 2026 ongeveer € 0,84 miljoen, dit loopt in de jaren 2027 t/m 2029 op tot ongeveer € 0,9 mln. | ||
| Openbaar belang/ doelstelling |
De Omgevingsdienst IJsselland wil:
|
||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x €1.000) | Begin van het jaar 2024 |
Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 3 | 507 | |
| Vreemd vermogen | 3.513 | 7.657 | |
| Financieel resultaat | 2023: -/- 313 | 2024: 191 | |
| Risico's | De risico inventarisatie zoals deze in de begroting 2024 is vastgesteld, resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van € 311.000 en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting. | ||
| BNG Bank N.V. Den Haag | |||
| Bestuurlijk belang | Via stemrecht op aandelen: 0,054%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder. |
||
| Financieel belang gemeente | 30.030 aandelen; één stem per aandeel van € 2,50. Totale waarde € 75.075. | ||
| Openbaar belang/ doelstelling | BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | ||
| Financiële kengetallen | Bedragen (x € 1 miljoen) |
Begin van het jaar 2024 | Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | € 4.721 | € 4.777 | |
| Vreemd vermogen | € 110.819 | € 123.814 | |
| Achtergestelde schulden |
€ 18 | € 19 | |
| Dividend per aandeel (*€ 1,00) |
2023: € 2,16 |
2024: € 2,51 |
|
| Financieel resultaat (*€ 1 mln) |
2023: € 254 |
2024: € 294 |
|
| Risico's | Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het resultaat op financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen. |
||
| Beleidsvoornemens en veranderingen | In 2024 heeft de BNG solide resultaten geboekt en vergrootte haar kredietportefeuille. De bank blijft investeren in duurzaamheid en sociale vooruitgang. De verwachting is dat kredietvraag voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming hoog zal blijven. BNG Bank blijft alert op economische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun financiële resultaten. | ||
| Vennootschap NV Rendo Holding te Meppel |
|||
| Bestuurlijk belang | Via stemrecht op aandelen: 4,34%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder. |
||
| Financieel belang gemeente | 43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512. | ||
| Openbaar belang/ doelstelling | De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. | ||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x €1.000) | Begin van het jaar 2024 | Einde van het jaar 2023 |
| Eigen vermogen | 76.941 | 78.688 | |
| Vreemd vermogen | 8.322 | 11.552 | |
| Financieel resultaat | 2022: 5.917 | 2023: 7.283 | |
| Dividend Staphorst (x €1) | 2022: 239.000 | 2023: 223.000 | |
| Risico's | Risico’s: Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. |
||
| Vennootschap N.V. Rova te Zwolle |
|||
| Bestuurlijk belang | Via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouder: J. Bos |
||
| Financieel belang gemeente | 217 aandelen, nominale waarde € 113,45. Totale waarde € 24.618. Achtergestelde lening van € 378.903. Rentevergoeding: 8%. | ||
| Openbaar belang/ doelstelling | Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt. | ||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x € 1.000) |
Begin van het jaar 2024 | Eind van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 39.348 | 40.794 | |
| Vreemd vermogen | 63.662 | 67.092 | |
| Financieel resultaat |
2023: 5.384 | 2024: 4.820 | |
| Dividend Staphorst (x €1) |
2023: 73.000 | 2024: 73.000 | |
| Risico's |
Beperkt, tot:
|
||
| Vennootschap N.V. Vitens te Zwolle |
|||
| Bestuurlijk belang | Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Aantal aandelen: 18.531. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder. | ||
| Financieel belang gemeente |
De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van provincies en gemeenten. Vitens kent 110 aandeelhouders, die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. Staphorst bezit 18.531 aandelen ad € 1, totale waarde: € 18.531. De nominale waarde is € 0,24 per aandeel, de totale boekwaarde is € 4.571. |
||
| Openbaar belang/ doelstelling | Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze klanten en de daarbij horende dienstverlening. Doelstelling: elke druppel duurzaam is de strategie tot en met 2030, hierbij zijn er drie aandachtsgebieden: duurzaam watersysteem, duurzame bronnen en duurzaam gebruik van drinkwater. |
||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x € 1 miljoen) |
Begin van het jaar 2024 |
Eind van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 678 | 714 | |
| Vreemd vermogen | 1.560 | 1685 | |
| Financieel resultaat na belastingen | 2024: € 34,5 |
2023: € 27,2 |
|
| Dividend Staphorst |
2023: 0 |
2024: 0 |
|
| Risico's | Beperkt tot deelname in aandelenkapitaal. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. De toegenomen investeringsbehoefte zorgt voor druk op de financiële ratio's . Per eind 2024 is de solvabiliteit 29,8%. Bij een solvabiliteit < 30% wordt in beginsel geen dividend uitgekeerd, maar Vitens streeft naar een solvabiliteit van minimaal 35%. Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid de komende jaren geen perspectief op dividend is. | ||
| Enexis Holding N.V. |
|||
| Bestuurlijk belang | Via stemrecht op aandelen: 0,0226% Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder. |
||
| Financieel belang gemeente | Totaal aantal aandelen: 33.779. Daarnaast heeft de gemeente Staphorst in 2020 een converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis Holding N.V. voor een bedrag van € 112.836. Begin 2023 heeft een aandelenwaarding plaatsgevonden, de puntschatting bedraagt € 38,83 per aandeel. |
||
| Openbaar belang/ doelstelling | Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. | ||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x € 1 miljoen) |
Begin van het jaar 2024 | Eind van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 5.320 | 5.538 | |
| Vreemd vermogen | 5.140 | 5.949 | |
| Financieel resultaat | 2023: 72.000 |
2024: 254.000 | |
| Dividend Staphorst (x €1) |
2023: 8.000 |
2024: 29.000 | |
| Risico's |
Verkenningen van netbeheer NL en de individuele netbeheerders geven aan dat de energietransitie een enorme investeringsopgave en daaruit voortvloeiende kapitaalbehoefte tot gevolg heeft. Uitgangspunt is dat Enexis financieel solide blijft, geen financiële risico’s neemt en tenminste een A credit-rating behoudt. In het voorjaar van 2024 heeft de AvA ingestemd met een aanpassing van het strategisch plan (2022) in verband met de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening. Enexis treft op basis daarvan voorbereidingen voor een actieve rol bij de ontwikkelingen van initiatieven in haar verzorgingsgebied. |
||
| Vennootschap Wadinko B.V. te Zwolle |
|||
| Bestuurlijk belang | Via stemrecht op aandelen: 1,67%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder. |
||
| Financieel belang gemeente | 40 aandelen, geen balanswaarde | ||
| Openbaar belang/ doelstelling | De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen. |
||
| Financiële kengetallen |
Bedragen (x € 1 miljoen) | Begin van het jaar 2024 | Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 82,9 | 85,0 | |
| Vreemd vermogen | 8,7 | 10,2 | |
| Financieel resultaat | 2023: 1,9 |
2024: 3,6 |
|
| Dividend Staphorst (x €1) | 2023: 25000 |
2024: 25.000 |
|
| Risico's | Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt. | ||
| Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen |
|||
| Bestuurlijk belang | Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR. Andere partijen in de stichting: basisschool de Triangel en basisschool de Levensboom. |
||
| Financieel belang gemeente |
De begrote exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal bedraagt voor 2026 € 46.000. |
||
| Openbaar belang/ doelstelling |
De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
Door deze constructie worden basisschool de Triangel en basisschool de Levensboom hierbij betrokken |
||
| Financiële kengetallen | Bedragen (x € 1) | Begin van het jaar 2024 | Einde van het jaar 2024 |
| Eigen vermogen | 43.000 | 57.000 | |
| Vreemd vermogen | 118.000 | 153.000 | |
| Resultaat | 2023: -/- 61.000 | 2024: +/+ 14.000 | |
| Risico's | Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is geen sprake van volledige betrokkenheid. De gemeente heeft een (gering) aandeel van 27% in deze stichting op basis van de vloeroppervlakte. |
||