De liquiditeitsplanning is een prognose van de inkomende en uitgaande geldstromen op basis van de meerjarenbegroting en geeft het verloop van het liquiditeitssaldo in de jaren 2026 t/m 2029 weer.
Liquiditeitsplanning
Kasstroomoverzicht 2026 - 2029
Terug naar navigatie - Liquiditeitsplanning - Kasstroomoverzicht 2026 - 2029
| Omschrijving (Bedragen x €1000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ** Beginstand liquiditeitssaldo | 20.030 | 6.311 | 1.271 | 898 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Inkomsten (+) | 60.355 | 59.008 | 60.708 | 61.373 |
| Rijksinkomsten | 35.279 | 36.288 | 37.403 | 38.796 |
| Belastingen leges | 10.263 | 10.651 | 11.130 | 11.341 |
| Overige ontvangsten | 14.813 | 12.069 | 12.175 | 11.236 |
| Uitgaven (-) | 63.710 | 61.654 | 62.186 | 62.702 |
| Loonkosten en inhuurkosten | 18.693 | 19.312 | 19.961 | 20.560 |
| Verstrekte subsidies | 2.871 | 2.821 | 2.786 | 2.848 |
| Incidentele budgetten | 2.585 | 1.799 | 936 | 508 |
| Overige uitgaven (gecorr. met onderuitputting incidentele budgetten) | 39.561 | 37.721 | 38.502 | 38.786 |
| Inkomsten - uitgaven | -3.355 | -2.646 | -1.478 | -1.329 |
| Correctie afschrijvingen | 2.705 | 3.137 | 3.552 | 3.635 |
| Correctie voorzieningen | -340 | 135 | -121 | -259 |
| Correctie mutatie werkkapitaal | ||||
| Activering projecturen | -103 | -103 | -105 | -105 |
| Saldo operationele activiteiten | -1.093 | 523 | 1.849 | 1.944 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Inkomsten (+) | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 0 |
| *Grondexploitatie | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 0 |
| Uitgaven (-) | 13.953 | 6.890 | 3.528 | 934 |
| *Grondexploitatie | 3.924 | 821 | 145 | 308 |
| Investeringen MVA: | ||||
| Investeringen economisch nut | 1.458 | 717 | 160 | 161 |
| Investeringen economisch nut (heffingen) | 478 | 1.128 | 972 | 0 |
| Investeringen maatschappelijk nut | 8.094 | 4.225 | 2.251 | 465 |
| Saldo investeringsactiviteiten | -12.656 | -5.593 | -2.231 | -934 |
| Kasstroom uit financieringsmiddelen | ||||
| Saldo financieringsactiviteiten | 30 | 30 | 9 | 10 |
| Saldo liquiditeit eind van het jaar | 6.311 | 1.271 | 898 | 1.918 |
| Saldo liquiditeit exclusief grondbedrijf | 8.938 | 809 | -226 | 2.268 |
* Het verloop van de grondexploitaties is gebaseerd op huidige besluitvorming. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige in exploitatie te nemen gronden, de mogelijke opbrengsten die hieruit voortkomen
** Het beginsaldo 2026 is het verwachte eindsaldo per 31-12- 2025 op basis van de jaarrekening 2024 ( = beginsaldo 2025) en de geraamde mutaties volgens de begroting 2025.
Grafiek verloop liquiditeit