Ontwikkeling reserves- en voorzieningenpositie 2024 - 2029
| Omschrijving (x € 1.000) | JR 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Niet bestemde reserves | 19.368 | 16.695 | 14.634 |
13.200 |
12.957 | 13.015 |
| Bestemmingsreserves | 34.068 | 33.518 | 31.992 | 30.251 | 29.203 | 28.155 |
| Voorzieningen | 2.873 | 2.636 | 2.217 | 2.273 | 2.073 | 1.735 |
| Totaal | 56.309 | 52.849 | 48.843 | 45.724 | 44.233 | 42.905 |
Toelichting
Reservestaat
In bovenstaande reservestaat zijn niet alleen de door uw raad genomen besluiten verwerkt, maar ook de voorgenomen investeringen zoals deze zijn opgenomen in het overzicht investeringen en waarbij een reserve als dekkingsmiddel is aangewezen. Hierdoor geeft de reservestaat een beter inzicht in de ontwikkeling en de stand van de reserves en voorzieningen. Immers de voorgenomen dekking van investeringen worden ten laste van de reserves weergegeven.
Overzicht reserves en voorzieningen
| Omschrijving (x € 1.000) |
Saldo 31-12-2024 |
Saldo 31-12-2025 |
Saldo 31-12-2026 |
Saldo 31-12-2027 |
Saldo 31-12-2028 |
Saldo 31-12-2029 |
| Niet bestemde reserves | ||||||
| Algemene reserve | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Reserve zonder bestemming * | 9.871 | 7.222 | 5.199 | 3.802 | 3.598 | 3.694 |
| Reserve voor grondexploitatie * |
5.997 |
5.973 | 5.935 | 5.897 |
5.859 |
5.821 |
| Totaal niet bestemde reserves | 19.368 | 16.695 | 14.634 | 13.200 | 12.957 | 13.015 |
| Overige bestemmingsreserves | ||||||
| Reserve voor grondexploitatie met bestemming | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
| Reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut |
9.538 | 9.156 | 8.604 | 8.048 | 7.503 | 6.958 |
| Reserve zandput Hooidijk | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Reserve rioolbeheer ** | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Reserve matiging afvalstoffenheffing ** | 378 | 329 | 280 | 231 | 182 | 132 |
| Reserve met bestemmingen | 2 | |||||
| Reserve wegenbeheer (verkeersinfra) a. betonwegen |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735
|
| b. asfalt en elementenverharding | 1.189 | 1.209 | 1.231 | 1.253 | 1.274 | 1.296 |
| Reserve wegen (motie 131) | 400 | 775 | 1.125 | 1.450 | 1.750 | 2.050 |
| Reserve verkeersontsluiting | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen | 8.799 | 8.138 | 7.511 | 6.907 |
6.324 |
5.741 |
| Reserve afschrijving vervoermiddelen | 305 | 227 | 168 | 124 | 104 | 85 |
| Reserve duurzaamheid | 1.061 | 1.061 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve beschermd wonen | 2.426 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reserve vluchtelingen, statushouders en Oekraïners |
4.165 |
3.817 | 3.619 | 3.432 | 3.260 | 3.088 |
| Totaal overige bestemmingsreserves | 34.069 | 33.518 | 31.992 | 30.251 | 29.203 | 28.155 |
| Totaal reserves | 53.437 |
50.213 |
46.626 | 43.451 | 42.160 | 41.170 |
| Voorzieningen | ||||||
| Voorziening pensioenverplichting wethouders | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 1.506 |
| Voorziening zandput Hooidijk | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Voorziening reparatie 3e WW-jaar | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Voorziening verlofsparen | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Voorziening gebouwenbeheer | 649 | 585 | 245 | 380 | 259 | 0 |
| Voorziening rioolbeheer** | 411 | 332 | 253 | 174 | 95 | 16 |
| Voorziening matiging afvalstoffenheffing | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal voorzieningen | 2.872 | 2.636 | 2.217 | 2.273 | 2.073 | 1.735 |
| Totaal reserves/voorzieningen |
56.309 | 52.849 | 48.843 | 45.724 | 44.233 | 42.905 |
| (x € 1.000) | ||||||
* De meerjarige positieve begrotingssaldi zijn als toevoeging meegenomen in de reserve zonder bestemming. Afhankelijk van de resultaten in de jaarrekeningen kunnen deze toevoegingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Mogelijke toekomstige in exploitatie te nemen gronden, waaruit opbrengsten voort kunnen vloeien en mogelijk tot resultaat kunnen leiden, zijn niet meegenomen in de reservepositie.
** Het verloop van de reserve/voorziening rioolbeheer en afvalstoffenheffing is gebaseerd op de huidige tarieven (zonder indexatie).