Uitgaven

19,27%
€ -13.148
x €1.000
19,27% Complete

Inkomsten

0,91%
€ 623
x €1.000
0,91% Complete

Saldo

2459,38%
€ -12.526
x €1.000

Programma 9 - Overhead en financiën

Uitgaven

19,27%
€ -13.148
x €1.000
19,27% Complete

Inkomsten

0,91%
€ 623
x €1.000
0,91% Complete

Saldo

2459,38%
€ -12.526
x €1.000

Wat mag overhead en financiën ons kosten?

Terug naar navigatie - Programma 9 - Overhead en financiën - Wat mag overhead en financiën ons kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie MJB 2026 - Jaarschijf 2027 Actuele begroting 2027 Verschil MJB 2027 - Jaarschijf 2028 MJB 2027 - Jaarschijf 2029 MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten -11.196 -13.148 -1.952 -12.882 -12.736 -13.478
Baten 112 121 9 123 125 125
Saldo van baten en lasten voor bestemming -11.084 -13.027 -1.943 -12.759 -12.611 -13.353
Onttrekkingen 59 501 442 169 169 59
Mutaties reserves 59 501 442 169 169 59
Saldo van baten en lasten na bestemming -11.025 -12.526 -1.501 -12.590 -12.443 -13.294

Afwijkingen toegelicht

Terug naar navigatie - Programma 9 - Overhead en financiën - Afwijkingen toegelicht
Omschrijving Voordeel Nadeel
Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd.
Kadernota 2027 - Loonsombudget - doorontwikkeling 863
Een toelichting op deze ontwikkeling is terug te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering onder Personeel | HRM.
Kadernota 2027 - Inbesteding groenbestek 60
In de raadsmemo van 2 juni 2025 over de structurele verhoging van het budget "Wijkgroen algemeen", is aangekondigd dat binnen de gemeentelijke organisatie de wens bestaat om in de toekomst meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor zullen investeringen in materiaal gedaan moeten worden wat leidt tot extra kapitaallasten.
Kadernota 2027 - Automatiseringskosten (S) 326
Voor met name digitaal werken, telefonie en Informatiebeveiliging zijn de komende jaren meer structurele middelen nodig. Daarnaast loopt in 2027 het huidige contract voor de MS365-licenties af, hier wordt een kostenstijging verwacht van de licenties. Tot slot zien we hogere licentiekosten van Saas-applicaties, Inwonersportaal/Jeugd en Schuldhulpverlening en verwachte hogere licentiekosten van een nieuw toekomstig financieel systeem.
Kadernota 2027 - Informatiemanagement (incidenteel - onttrekking reserve) 443
Betreft verdere digitale samenwerking op digitale werkplekken, vervanging van telefoniesysteem Xelion en documentensysteem Join te gebruiken op I-pad en telefoon. Op advies van de rekenkamer zijn voor de verbetering van de Informatiebeveiliging (identiteits- en toegangsmanagement) de komende jaren extra middelen nodig. Dit gaat naar verwachting 276.000 kosten. Voor de migratie naar Centric Cloud is in 2027 een incidenteel budget van € 60.000 nodig en de marktconsultatie en aanbesteding van een nieuw financieel pakket kost incidenteel € 80.000.
Kadernota 2027 - Bijstellen kleine budgetten 8
Diverse budgetten moeten (minder dan) € 10.000 worden bijgeraamd.
Kadernota 2027 - Vervangingsinvesteringen 40
In de huidige begroting van de gemeente Staphorst is niet genoeg geen ruimte voor vervangingsinvesteringen. Vanaf de begroting 2027 zijn de vervangingsinvesteringen wel opgenomen in de investeringsstaat.
Kadernota 2027 - Diverse investeringen fysiek domein 29
Voor het aanleggen/het repareren van rioolaansluitingen, het verwijderen van bestrating, grondwerk en het aanleggen van boomplant-gaten wordt geregeld een mini-kraan ingehuurd. Door aanschaf van een mini-kraan wordt de bedrijfsvoering van de buitendienst flexibeler, professioneler, robuuster en er wordt op langere termijn op kosten bespaard. Het aanplanten, het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke bomen wordt in 2026 door de eigen buitendienst uitgevoerd. Hiervoor is voor de tweede bomenploeg een extra auto noodzakelijk. De buitendienst heeft 5 begraafplaatsen in beheer en in onderhoud. Door het gebruik van robotmaaiers in plaats van grasmaaiers wordt de kwaliteit van het gras verbeterd en daarmee voldaan aan het beeldkwaliteitsniveau A, tevens ontstaat een lagere arbeidsdruk. De grasmaaier kan vervolgens weer ingezet worden voor het extra gras dat erbij is gekomen door areaaluitbreidingen.
Kadernota 2027 - Bijstellen loonindexatie 156
De loonkosten worden geïndexeerd conform de prijsindexen CPB en CEP, loonvoet sector overheid. Deze zijn bijgesteld naar 4,2% (was 5,1%) in 2027, 4,0% (was 4,2%) in 2028 en 3,6% (was 4,5%) in 2029.
Voortgangsrapportage 2026 - Vitaliteitsbeleid 40
Het budget voor Vitaliteitsbeleid is in 2026 overgeheveld vanuit de post onvoorziene uitgaven.
Voortgangsrapportage 2026 - Voertuigen verzekering 9
De kosten van verzekeringen van voertuigen moet structrueel worden verhoogd als gevolg van uitbreiding materieel.
Loonkosten 33
De doorbelasting van de loonkosten naar de taakvelden leidt tot mutaties in programma's. De totale loonsombegroting is nader toegelicht en geanalyseerd in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hogere afschrijvingslasten 23
Door bijstelling van het investeringsplan zijn bepaalde investeringen uitgesteld of hebben een langere doorlooptijd t.o.v. de planning. Hierdoor heeft de activering nog niet plaatsgevonden en zijn de afschrijvingslasten in 2026 lager.
Secundaire arbeidsvoorwaarden 197
Vanuit de CAO is een regeling voor de vergoeding van de reiskosten woonwerkverkeer verplicht. Eerder is een stelpost opgenomen voor deze kosten, vanuit de vrijval van deze stelpost wordt een budget voor kosten woonwerkverkeer geraamd. Daarnaast heeft er een functieherwaardering van een aantal functies plaatsgevonden.
Overig 28
Saldo van budgetten met een afwijking kleiner dan € 10.000.
Totaal 156 2.100