De budgetbijstellingen zijn beknopt in het totaaloverzicht opgenomen. In hoofdstuk 4 worden alle budgetbijstellingen per programma toegelicht.
3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2021
Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programmaIn onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de voortgangsrapportage 2021 verwerkt op programmaniveau met onderscheid tussen de volgende soorten mutaties:
- Voortgangsrapportage reguliere mutaties: dit zijn mutaties 2021 vanuit de analyse door de budgethouders in de zomer 2021.
- Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties: dit betreft incidentele mutaties die worden veroorzaakt door COVID-19. Voor de inzichtelijkheid zijn deze apart toegelicht.
- Taakstelling diverse budgetten: Uit de analyse van de jaarrekening 2020 blijkt dat er ruimte zit in diverse kleinere budgetten. Mede hierdoor is in de zomernota 2021 voor de begroting 2022 een taakstelling opgelegd aan de organisatie om een bedrag van structureel € 400.000 te bezuinigen vanuit reguliere budgetten. Van deze opdracht hebben we in 2021 reeds € 155.500 kunnen inboeken, dit wordt in deze kolom inzichtelijk gemaakt.
| Exploitatie | Actuele Begroting 2021 | Voortgangsrapportage reguliere mutaties | Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties | Taakstelling: diverse budgetten | Begroting 2021 na wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | -2.565.390 | 80.868 | -17.600 | 15.046 | -2.487.077 | |
| 1 Veiligheid | -1.477.710 | 0 | -154.000 | 4.728 | -1.626.982 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.041.755 | -22.565 | 0 | 9.776 | -3.054.545 | |
| 3 Economie | -1.240.634 | -18.465 | 0 | 25.402 | -1.233.697 | |
| 4 Onderwijs | -1.744.733 | -35.125 | 20.000 | 4.633 | -1.755.225 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.848.996 | 540 | 28.000 | 34.881 | -4.785.574 | |
| 6 Sociaal domein | -11.794.099 | -629.970 | -275.000 | 5.400 | -12.693.669 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | -5.664.847 | 14.595 | 0 | 2.289 | -5.647.963 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -1.878.924 | 55.000 | 0 | 42.076 | -1.781.848 | |
| 9 Overhead | -7.897.678 | -572.773 | 28.000 | 13.602 | -8.428.849 | |
| Totaal Lasten | -42.154.766 | -1.127.895 | -370.600 | 157.832 | -43.495.430 | |
| Baten | ||||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | 27.539.805 | 597.929 | 140.000 | -279 | 28.277.455 | |
| 1 Veiligheid | 56.992 | 0 | 0 | 0 | 56.992 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 79.686 | 0 | 0 | 0 | 79.686 | |
| 3 Economie | 1.120.988 | 50.000 | -5.000 | 0 | 1.165.988 | |
| 4 Onderwijs | 399.739 | -13.703 | 0 | 0 | 386.036 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | 240.524 | -35.505 | -2.400 | -2.071 | 200.549 | |
| 6 Sociaal domein | 2.211.787 | -54.015 | 253.000 | 0 | 2.410.772 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | 3.520.604 | -148.000 | 0 | 0 | 3.372.604 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 758.780 | -90.000 | 0 | 0 | 668.780 | |
| 9 Overhead | 197.776 | 17.860 | -15.000 | 0 | 200.636 | |
| Totaal Baten | 36.126.680 | 324.567 | 370.600 | -2.350 | 36.819.497 | |
| Begrotingssaldo voor bestemming | -6.028.087 | -803.328 | 0 | 155.482 | -6.675.933 | |
| Stortingen | -1.061.000 | -31.000 | 0 | 0 | -1.092.000 | |
| Onttrekkingen | 6.787.455 | 133.000 | 0 | 0 | 6.920.455 | |
| Mutaties reserves | 5.726.455 | 102.000 | 0 | 0 | 5.828.455 | |
| Begrotingssaldo na bestemming | -301.632 | -701.328 | 0 | 155.482 | -847.478 | |
Toelichting mutaties op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Toelichting mutaties op hoofdlijnenActuele begroting 2021
Dit betreft de primitieve begroting 2021 die in november 2020 is vastgesteld door de Raad, aangevuld met begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld tot en met juni 2021. Daarnaast is de algemene uitkering voor 2021 vanuit de septembercirculaire en decembercirculaire 2020 verwerkt.
Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2021
De grootste reguliere mutaties 2021 bestaan voornamelijk uit:
- Hogere kosten Jeugd € 600.000 (N)
- Bijdrage Reestdal BV € 100.000 (N)
- Hogere kosten automatisering € 331.000 (N)
- Verwachte thuiswerkvergoeding € 125.000 (N)
- Hogere algemene uitkering € 647.000 (V)
In hoofdstuk 4 worden alle mutaties groter dan € 10.000 nader toegelicht. De niet toegelichte mutaties kleiner dan € 10.000 betreft per saldo een bedrag van € 12.382.
Voortgangsrapportage Covid-19 mutaties 2021
In deze voortgangsrapportage hebben we de kosten die gerelateerd zijn aan Covid-19 apart inzichtelijk gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat er al vanuit de september- en decembercirculaire 2020 gelden voor 2021 beschikbaar zijn gesteld. Deze gelden zijn al verwerkt in de stand 'actuele begroting 2021' en maken dus geen onderdeel uit van de kolom 'Covid-19'
Taakstelling diverse budgetten
Uit de analyse van de jaarrekening 2020 blijkt dat er ruimte zit in diverse kleinere budgetten. Mede hierdoor is in de Zomernota 2021 voorgesteld de organisatie een taakstelling op te leggen van € 400.000. In 2021 is van deze taakstelling reeds € 155.500 ingeboekt.