De werkelijke kosten in onderstaande tabellen betreft de stand per eind augustus.
In artikel 8 van de financiële verordening 2021 is opgenomen dat overheveling naar een volgend boekjaar slechts twee maal per incidenteel budget mag plaatsvinden. In onderstaande tabellen is het moment opgenomen wanneer de (incidentele) budgetten verlopen.
5. Voortgang kredieten en incidentele budgetten
Incidentele exploitatiebudgetten
Terug naar navigatie - Incidentele exploitatiebudgettenOnderstaand een overzicht van de lopende incidentele exploitatiebudgetten die voor 2021 beschikbaar gesteld zijn. Dit betekent dat deze budgetten uiterlijk twee jaar na toekenning verlopen. Dit betreffen budgetten, waarvan de kosten niet geactiveerd zullen worden.
| Incidentele exploitatiebudgetten | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 4040104 Doorontwikk.buitendienst (i) | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 4040208 Koppeling IJVI+Decos Join (i) | 62.480 | 26.765 | 35.715 | |
| 4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i) | 125.649 | 3.041 | 122.608 | |
| 4040806 Aanschaf materieel OB (i) | 12.000 | 0 | 12.000 | |
| 4120118 Regionale veiligheidsdag (i) | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 4210103 Onderzoek afslag A28 (i) | 4.995 | 0 | 4.995 | |
| 4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i) | 10.212 | 135 | 10.077 | |
| 4310005 Herzien.detailhandelsvisie (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4320103 Leader III lok.proj.bijdr. (i) | 49.076 | 12.051 | 37.025 | |
| 4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) | 28.853 | 26.357 | 2.495 | |
| 4570210 Particulier Bomenbeleid (i) | 12.735 | 0 | 12.735 | |
| 4570211 Pilot lang.Lands.Prov.subs.(i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 4570213 Fauna- en florawet (i) | 32.098 | 3.689 | 28.409 | |
| 4570214 Snoeien en rooien bomen (i) | 44.930 | 0 | 44.930 | |
| 4570215 Boombeh:achterst.buiten bb (i) | 40.825 | 29.072 | 11.753 | |
| 4570308 Gebiedsontw.& kwaliteitssl.(i) | 77.000 | 37.935 | 39.065 | |
| 4570310 Aanleg ommetjes speelpl. (i) | 74.821 | 0 | 74.821 | |
| 4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i) | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) | 193.559 | 108.566 | 84.993 | |
| 4720105 Perm.meetsysteem Wiede Gat (i) | 12.500 | 12.500 | 0 | |
| 4740126 Dynamische geurkaart (i) | 47.650 | 0 | 47.650 | |
| 4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) | 77.693 | 31.996 | 45.698 | |
| 4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i) | 61.771 | 0 | 61.771 | |
| Totaal | 1.113.846 | 292.107 | 821.739 | |
Incidentele exploitatiebudgetten
Terug naar navigatie - Incidentele exploitatiebudgettenOnderstaand een overzicht van de lopende incidentele exploitatiebudgetten die in 2022 en 2023 beschikbaar gesteld zijn. Dit betekent dat deze budgetten uiterlijk twee jaar na toekenning verlopen. Dit betreffen budgetten, waarvan de kosten niet geactiveerd zullen worden.
| Incidentele exploitatiebudgetten | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 4010605 Nota burgerkracht (i) | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 4040105 Doorontw. organisatie (i) | 40.000 | 22.222 | 17.778 | |
| 4040203 Informatiemanagement (i) | 345.683 | 202.410 | 143.273 | |
| 4040606 Invoering Wet Open Overheid(i) | 96.091 | 0 | 96.091 | |
| 4040806 Aanschaf materieel OB (i) | 4.000 | 0 | 4.000 | |
| 4210106 Projectg. aanjaagteam A28 (i) | 50.000 | 31.064 | 18.936 | |
| 4210107 Fietsoversteek zwembad (i) | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 4420112 Opstellen Integr.Huisv.Ond.(i) | 15.129 | 23.107 | -7.978 | |
| 4420120 Voorbereiding MFA IJhorst (i) | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 4560102 Toekomstbestendig biblioth.(i) | 24.000 | 0 | 24.000 | |
| 4570217 Beleid ongew.invas.exoten (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4570218 Groen renovatie bomen (i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 4570312 Opstel.beleidspl.spel.&bew.(i) | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 4570313 Projectpl.permanente bew. (i) | 160.000 | 38.612 | 121.388 | |
| 4610405 Projectplan dienstencentrum(i) | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| 4610407 Aanp. acc. tijd. opvang DC (i) | 80.000 | 6.466 | 73.534 | |
| 4610506 Steunmaatr. energie non-profit | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| 4681102 Gem.bijdr. Herberg Zwolle (i) | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 4810103 Omgevingsplan (i) | 240.000 | 67.360 | 172.640 | |
| 4830114 Voorb.krediet flexwoningen (i) | 85.633 | 14.747 | 70.886 | |
| 4830115 Woonwagenkamp Staphorst (i) | 138.000 | 59.354 | 78.646 | |
| Totaal | 1.773.536 | 465.342 | 1.308.194 | |
Voortgang E&K budget
Terug naar navigatie - Voortgang E&K budgetVoor het programma Energie en Klimaat 2020 - 2025 is door de gemeenteraad voor 2023 een budget van € 572.000 beschikbaar gesteld.
Hiervan is tot nu toe ongeveer € 230.000 uitgegeven ten behoeve van de verschillende projecten die vallen onder Energie en Klimaat, zoals fase 2 grootschalige opwek, klimaatadaptatie, groen gas, energiearmoede, de lokale isolatieaanpak, zon op dak, de warmtetransitie en het Circulair Energielandschap.
Het restant van het beschikbaar gestelde bedrag wordt in de resterende periode van 2023 ingezet. Zo loopt bijvoorbeeld op dit moment fase 2 grootschalige opwek en worden de mogelijkheden van groene gas hubs onderzocht. Ook is de visie op het Circulair Energielandschap in ontwikkeling. Het project lokale isolatieaanpak gaat in de loop van het jaar richting uitvoeringsfase. Het project klimaatadaptatie zit in de uitvoeringsfase, met onder meer oplevering van het klimaatdashboard en ondersteuning van scholen bij het vergroenen van de schoolpleinen. Voor de warmtetransitie gaan we aan de slag met een plan van aanpak om te komen tot een uitvoeringsplan als vervolg op de Transitievisie Warmte.
De hierboven genoemde en andere lopende projecten blijven inzet en middelen vragen. Gelet op hetgeen reeds is uitgegeven, de voortgang van deze projecten en de inzet die hierop benodigd is, verwachten wij het restant van het door de raad beschikbaar gestelde budget te gebruiken. We liggen op schema met de begrootte uitgaven voor 2023, zoals ook verwoord in de managementrapportage 2022.
| Begroot | ||
| Beschikbaar gesteld bedrag | € 572.000 | |
| Uitgaven | ||
| Uitgaven tot juni 2023 | € 230.000 | |
| Verwachte uitgaven resterende periode: | ||
| Groen gas en grootschalige opwek | € 10.000 | |
| Circulair energielandschap | € 66.000 | |
| Lokale isolatieaanpak -communicatie | € 15.000 | |
| Klimaatadaptatie | € 75.000 | |
| Plan warmtransitie | € 75.000 | |
| CEL | € 35.000 | |
| Doe het zelf subsidie | € 24.000 | |
| Duurzaam bouwloket | € 12.000 | |
| Plan MER RES | € 10.000 | |
| Gebiedsvisie | € 10.000 | |
| € 332.000 | ||
| Verwacht restant eind 2023 | € 10.000 | |
Het resterende bedrag dat aan het einde van het jaar over is van het beschikbaar gesteld bedrag, zal worden toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.
Daarnaast hebben wij vanuit het rijk CDOKE gelden ontvangen voor de uitvoering van beleid gericht op heb behalen van de klimaatdoelstellingen. Voor het jaar 2023 hebben we een bedrag ontvangen van € 300.000. Deze gelden mogen tot twee jaar na uitbetaling worden besteed. In 2024 en 2025 ontvangen we hetzelfde bedragen tegen dezelfde voorwaarden.
Investeringskredieten
Terug naar navigatie - InvesteringskredietenOnderstaand een overzicht van de lopende investeringskredieten. Dit betreffen kredieten, waarvan de kosten geactiveerd zullen worden in de toekomst.
Voor de investering "Reconstructie Groensland" wordt een verhoging van het krediet voorgesteld. Hier is voor een bedrag van € 127.000 sprake van prijsstijgingen die bij het opstellen van het krediet niet bekend waren, de aanvullende kapitaalslasten die hieruit voortvloeien worden uit de stelpost prijsstijgingen gedekt. Het budget moet vervolgens nog met € 138.000 bijgesteld worden door extra werkzaamheden, denk hierbij aan extra bomen en meer grondverbetering (om problemen op termijn te voorkomen). De kapitaalslasten die hieruit voortvloeien worden uit de exploitatie gedekt en zijn ook opgenomen in de zomernota.
Zoals reeds aangegeven in de zomernota wordt er voorgesteld om de investering "grote trekker inclusief toebehoren materieel" te verhogen naar € 380.000. Dit is gebleken uit een marktverkenning en heeft te maken met de nieuwe wet- en regelgeving. Wanneer de huidige grote trekker vergelijkbaar wordt vervangen dan mag deze trekker volgens de wegenverkeerswet niet de weg op. Het krediet "Maaiarm grote trekker" kan komen te vervallen wanneer de verhoging van zonet genoemd krediet wordt aangenomen.
| Investeringen | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2022 | Uitgaven 2023 | Restant krediet 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7404022 Hardware ICT | 377.658 | 120.735 | 0 | 256.923 | |
| 7404023 Hardware ICT jaarschijf 2023 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | |
| 7404072 Verd.gem.huis (label C 2023) | 2.700.000 | 779.082 | 869.744 | 1.051.175 | |
| 7404088 Maaiarm grote trekker | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
| 7404089 Grote trekker | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | |
| 7404092 Rolbezem t.b.v. trekker | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | |
| 7404093 Elektrische auto | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | |
| 7421030 Herinr. Korte Kerkweg | 270.000 | 254.786 | 6.528 | 8.686 | |
| 7421033 Fietspad Heerenweg | 1.135.000 | 87.812 | 21.848 | 1.025.340 | |
| 7421035 Renovatie lichtm. 2020/2021 | 50.000 | 29.782 | 1.608 | 18.610 | |
| 7421055 Herinr.Staph.N.O. fase 3 | 152.000 | 22.398 | 8.912 | 120.690 | |
| 7421056 Herinr. Staph. Noord fase 4 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 | |
| 7421058 Reconstructie JC van Andelweg | 275.000 | 12.370 | 28.740 | 233.890 | |
| 7421059 Fietspadenplan(ontbr.Gorterl.) | 363.000 | 791 | 16.089 | 346.121 | |
| 7421067 Reconstr. paden Dorpspark Rvn | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | |
| 7421068 Afkopp.herinr.div.straten Rvn | 251.000 | 0 | -127.489 | 378.489 | |
| 7421069 Verkeersplan Rouveen | 1.054.000 | 0 | 0 | 1.054.000 | |
| 7421071 Reconstructie Groensland | 410.000 | 0 | 28.619 | 381.381 | |
| 7421072 Lichtmastenareaal 2022 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |
| 7421073 Kleine trekker | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | |
| 7421074 Herinr. Staph. N.O. fase 5 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | |
| 7421075 Renov. lichtmastenareaal 2023 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |
| 7421076 Stovonde:links Walstr+fietspad | 916.000 | 0 | 0 | 916.000 | |
| 7421077 Nw ontsl.weg De Slagen: voorb. | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |
| 7421078 Sneeuwploeg tbv grote trekker | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | |
| 7421079 Herinr. kruising Gem.-Heer.weg | 259.000 | 0 | 6.461 | 252.539 | |
| 7421080 Verkeersveiligh.kruisp.Berkenl | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | |
| 7425001 Herinr. omgeving station | 520.000 | 7.563 | 14.961 | 497.477 | |
| 7432002 Beveiliging bedrijventerrein | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 7444113 Noodlokalen CNS | 0 | 0 | 104.012 | -104.012 | |
| 7453028 Aanl.ventilatiesyst.gyml.IJh. | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | |
| 7453107 Verl.sportvelden VV STH/SC RVN | 250.000 | 0 | 34.655 | 215.345 | |
| 7457019 Pick-up bus bomenploeg | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | |
| 7457030 Activiteitenzone Rouveen | 365.000 | 215.078 | 10.511 | 139.411 | |
| 7472044 GRP jaarschijf 2022 | 599.491 | 22.354 | 9.150 | 567.987 | |
| 7472045 GRP-V - jaarschijf 2023 | 584.000 | 0 | 33.832 | 550.168 | |
| 7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. | 300.000 | 11.336 | 13.083 | 275.581 | |
| 7475001 Begr.pl.Scholenland uitbr. | 530.000 | 42.777 | 16.612 | 470.611 | |
| 7475002 Grt.ondh.begr.pl.Staph. | 280.000 | 7.281 | 16.460 | 256.259 | |
| 7475003 Begr.pl.Staphorst uitbr. | 37.500 | 19.236 | 0 | 18.264 | |
| 7483020 Uitv.krediet flexwoningen | 65.000 | 0 | -6.667 | 71.667 | |
| Totaal | 12.833.649 | 1.627.360 | 1.107.668 | 10.098.621 | |
De kolom "investeringsbedrag" betreft de netto-investering. Dit betekent dat het investeringsbedrag voor noodlokalen CNS € 0,- betreft omdat de geraamde kosten volledig gedekt worden uit een bijdrage van derden.
Afgeronde incidentele exploitatiebudgetten
Terug naar navigatie - Afgeronde incidentele exploitatiebudgettenDe volgende incidentele budgetten zijn inmiddels (financieel) afgerond. In de laatste kolom ziet u de over- of onderschrijding.
| Incidentele exploitatiebudgetten | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 4210118 Inspectie kunstwerken (i) | 4.450 | 3.900 | 550 | |
| 4210203 Actualisatie verkeersmodel (i) | 22.000 | 0 | 22.000 | |
| 4330201 Agrarische coaching (i) | 24.000 | 29.040 | -5.040 | |
| 4430202 Vakonderw.:vak-havo,techn. (i) | 17.812 | 0 | 17.812 | |
| 4520104 Bijdrage AMBC (i) | 16.673 | 16.673 | 0 | |
| 4570216 Boombeh:achterst.binnen bb (i) | 10.887 | 10.887 | 0 | |
| 4570219 Inv.verg. openg.schoolpl. (i) | 52.000 | 52.393 | -393 | |
| 4570307 Uitkijktoren IJhorst (i) | 0 | 0 | 0 | |
| 4570309 Routenet.fiets & wandelpad.(i) | 60.000 | 67.381 | -7.381 | |
| 4810103 Omgevingsplan (i) | 2.113 | 2.113 | 0 | |
| Totaal | 209.935 | 182.387 | 27.548 | |
Afgeronde investeringskredieten
Terug naar navigatie - Afgeronde investeringskredietenDe volgende investeringsprojecten zijn inmiddels (financieel) afgerond. In de laatste kolom ziet u de over- of onderschrijding.
| Investeringen | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2022 | Uitgaven 2023 | Restant krediet 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7404090 Grasmaaier 1 groen | 50.000 | 0 | 28.500 | 21.500 | |
| 7404091 Grasmaaier 2 rood | 10.000 | 0 | 9.093 | 907 | |
| Totaal | 60.000 | 0 | 37.593 | 22.407 | |