Bijgaand bieden wij u de voortgangsrapportage 2023 ter vaststelling aan. Over de voortgang van de begroting 2023 wordt u middels deze rapportage geïnformeerd.
Doel voortgangsrapportage
Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2023.
Uitkomsten (financieel) van deze voortgangsrapportage 2023
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2023 van € 1.597.000 verwacht. Dit is een verbetering van het resultaat met € 1.530.000 ten opzichte van de begroting 2023.
Voorstel
Wij stellen u voor:
- Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2023 middels de 21e begrotingswijziging , waarbij het begrotingsresultaat met € 1.530.000 toeneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
- Hoofdstuk 6, Prijsstijgingen (ten laste van de stelpost) in de meerjarenbegroting 2024 - 2027 te verwerken.
- In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
- Het bestaande investeringskrediet Reconstructie Groensland te verhogen naar € 675.000 en de aanvullende jaarlijkse kapitaalslasten van € 10.600 vanaf 2025 te dekken uit de stelpost prijsstijgingen (€ 5.100) en uit de exploitatie (€ 5.500).
- Het bestaande investeringskrediet grote trekker (incl. toebehoren materieel) te verhogen naar € 380.000 en de aanvullende kapitaallasten te dekken uit de exploitatie, zoals opgenomen in de zomernota 2023.
- Een voorbereidingskrediet van € 315.000 beschikbaar te stellen voor de planvorming, technische voorbereiding en (ambtelijke) inzet voor de Esch 0, deze kosten te activeren en uiteindelijk mee te nemen in de nog vast te stellen grondexploitatie.
- Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 900.000 voor de aankoop van de units Oekraïne fase 3 en de kapitaallasten te dekken uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, zoals opgenomen in het raadsvoorstel "Aanvullend budget uitbreiding fase 3 opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen".
- Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 51.000 voor de vervanging van een nieuw voertuig (i.v.m. brandschade gemeentewerf) en de kapitaallasten te dekken uit de exploitatie.
- Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 93.000 voor ondersteuning van de burgemeester met betrekking tot K80 en dit te dekken uit de algemene reserves (reserve zonder bestemming).
- Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.
Staphorst, 12 september 2023
Het college van Burgemeester en Wethouders