Bijlage 1: Liquiditeitsbegroting

In de raadsvergadering van 8 november 2022 heeft de gemeenteraad motie 150 ingediend. De raad heeft geconstateerd dat de liquiditeitspositie van de Gemeente Staphorst in de meerjarenbegroting een substantiële terugval laat zien over de jaren 2023 t/m 2025. De motie roept op om een grondige analyse te maken van de liquiditeitspositie en de analyse uiterlijk in de zomernota 2023 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van deze motie is de onderstaande liquiditeitsbegroting opgesteld. Hierin zijn de binnenkomende en uitgaande geldstromen geanalyseerd en op basis daarvan een prognose gemaakt van de liquide middelen in de jaren 2023 t/m 2026.  Het jaar 2023 begint met een hoge liquiditeitspositie doordat er in 2022 inkomsten zijn binnengekomen van het grondbedrijf.  In de jaren 2023 en 2024 neemt de liquiditeit wel af, maar niet zodanig dat de kortlopende verplichtingen niet voldaan kunnen worden. Vanaf 2025 zal de liquiditeit mede door inkomsten uit het grondbedrijf weer oplopen . Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de Gemeente Staphorst een sterke liquiditeitspositie heeft in de aankomende jaren. 

De liquiditeitsbegroting is een prognose die gebaseerd is op de huidige plannen. De investeringsplannen en de plannen voor het grondbedrijf hebben een grote invloed op liquiditeitspositie. Om de liquiditeitspositie te borgen zal vanaf de begroting 2024 de liquiditeitsbegroting en de quick-ratio jaarlijks geactualiseerd worden, gebaseerd op de plannen die op dat moment bekend zijn.