De werkelijke kosten in onderstaande tabellen betreft de stand tot september.
In artikel 8 van de financiële verordening 2023 is opgenomen dat overheveling naar een volgend boekjaar slechts twee maal per incidenteel budget mag plaatsvinden. In onderstaande tabellen is het moment opgenomen wanneer de (incidentele) budgetten verlopen.
5. Voortgang kredieten en incidentele budgetten
Incidentele exploitatiebudgetten
Terug naar navigatie - Incidentele exploitatiebudgettenOnderstaand een overzicht van de lopende incidentele exploitatiebudgetten die in 2022 beschikbaar gesteld zijn. Dit betekent dat deze budgetten uiterlijk twee jaar na toekenning verlopen en dus eind 2024 afgerond moeten zijn. Dit betreffen budgetten, waarvan de kosten niet geactiveerd zullen worden.
| Incidentele exploitatiebudgetten | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Restant budget 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| PRG5 | 5 Sport, cultuur & recreatie | |||
| 4570217 | 4570217 Beleid ongew.invas.exoten (i) | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4570312 | 4570312 Opstel.beleidspl.spel.&bew.(i) | 23.665 | 78 | 23.588 |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 43.665 | 78 | 43.588 | |
| PRG6 | 6 Sociaal domein | |||
| 4610405 | 4610405 Projectplan dienstencentrum(i) | 73.537 | 23.148 | 50.388 |
| Totaal 6 Sociaal domein | 73.537 | 23.148 | 50.388 | |
| Totaal | 117.202 | 23.226 | 93.976 | |
Incidentele exploitatiebudgetten
Terug naar navigatie - Incidentele exploitatiebudgettenOnderstaand een overzicht van de lopende incidentele exploitatiebudgetten die in 2023 en 2024 beschikbaar gesteld zijn. Dit betekent dat deze budgetten uiterlijk twee jaar na toekenning verlopen. Dit betreffen budgetten, waarvan de kosten niet geactiveerd zullen worden. In dit overzicht ziet u de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2024 en de daarbij behorende uitgaven, de eventuele bij- en aframingen zijn verwerkt in de desbetreffende programma's (Hoofdstuk 4. Toelichting mutaties per programma).
Voor het implementeren van het beleidshuis is inhuur van kennis nodig. Hiervoor wordt in 2024 naar verwachting € 40.000 besteed. Deze kosten worden verantwoord op het incidentele budget omgevingsplan (4810103), gezien de samenhang van de werkzaamheden. Het omgevingsplan is immers één van de kerninstrumenten binnen het beleidshuis.
In 2024 is nog geen aanspraak gedaan op het budget PPLG. Reden is dat de uren voor de projectleiding om uitvoering te kunnen geven aan het cooperatief plan Staphorst volledig gedekt worden uit provinciale subsidies in het kader van de gebiedsgerichte aanpak noordwest Overijssel. Deze subsidie was ten tijde van de aanvraag van dit budget niet voorzien. Daarom wordt het projectbudget PPLG in bredere zin ingezet binnen programma 3: economie en ondernemen. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling / onderzoek bedrijventerreinen.
| Incidentele exploitatiebudgetten | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Restant budget 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| PRG0 | 0 Bestuur en ondersteuning | |||
| 4010002 | 4010002 Initiatieven marktplein (i) | 15.000 | 12.302 | 2.698 |
| 4010110 | 4010110 Ondersteuning K80 (i) | 37.583 | 42.472 | -4.889 |
| 4010606 | 4010606 Implemen. Nota Inwonerspar (i) | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 102.583 | 54.773 | 47.809 | |
| PRG1 | 1 Veiligheid | |||
| 4120120 | 4120120 Rioolwateranal.veiligh.scan(i) | 45.000 | 16.250 | 28.750 |
| Totaal 1 Veiligheid | 45.000 | 16.250 | 28.750 | |
| PRG2 | 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||
| 4210106 | 4210106 Projectg. aanjaagteam A28 (i) | 61.836 | 8.664 | 53.172 |
| 4210107 | 4210107 Fietsoversteek zwembad (i) | 25.000 | 2.560 | 22.440 |
| 4210109 | 4210109 Fietspadenplan Staphorst (i) | 65.000 | 32.027 | 32.973 |
| 4210204 | 4210204 Herijking verkeersbeleid (i) | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 181.836 | 43.251 | 138.585 | |
| PRG3 | 3 Economie | |||
| 4310007 | 4310007 Projectbudget PPLG (i) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 4320104 | 4320104 Budget Leader cofin. (i) | 80.000 | 11.179 | 68.821 |
| 4330201 | 4330201 Agrarische coaching (i) | 29.000 | 29.040 | -40 |
| Totaal 3 Economie | 309.000 | 40.219 | 268.781 | |
| PRG4 | 4 Onderwijs | |||
| 4420114 | 4420114 Business cases IHP (i) | 35.000 | 78.221 | -43.221 |
| 4420120 | 4420120 Voorbereiding MFA IJhorst (i) | 107.295 | 12.172 | 95.124 |
| Totaal 4 Onderwijs | 142.295 | 90.393 | 51.903 | |
| PRG5 | 5 Sport, cultuur & recreatie | |||
| 4520110 | 4520110 MFC Noorderslag (i) | 47.500 | 0 | 47.500 |
| 4560102 | 4560102 Toekomstbestendig biblioth.(i) | 24.000 | 25.000 | -1.000 |
| 4570218 | 4570218 Groen renovatie bomen (i) | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 4570219 | 4570219 Inv.verg. openg.schoolpl. (i) | 30.000 | 10.251 | 19.749 |
| 4570313 | 4570313 Projectpl.permanente bew. (i) | 473.608 | 96.183 | 377.425 |
| 4570315 | 4570315 Bijdr. st.recr. & toerisme (i) | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 805.108 | 201.434 | 603.674 | |
| PRG6 | 6 Sociaal domein | |||
| 4610405 | 4610405 Projectplan dienstencentrum(i) | 73.537 | 23.148 | 50.388 |
| 4610406 | 4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) | 70.466 | 52.290 | 18.176 |
| 4610407 | 4610407 Aanp. acc. tijd. opvang DC (i) | 44.527 | 1.519 | 43.008 |
| 4610408 | 4610408 Indeling & inr. DC (vast) (i) | 958.611 | 0 | 958.611 |
| 4610506 | 4610506 Steunmaatr. energie non-profit | 183.851 | 0 | 183.851 |
| 4681002 | 4681002 Herkenning huiselijk geweld(i) | 20.000 | 1.758 | 18.242 |
| 4681102 | 4681102 Gem.bijdr. Herberg Zwolle (i) | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Totaal 6 Sociaal domein | 1.360.991 | 78.715 | 1.282.277 | |
| PRG8 | 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||
| 4810103 | 4810103 Omgevingsplan (i) | 250.000 | 144.848 | 105.152 |
| 4830114 | 4830114 Voorb.krediet flexwoningen (i) | 53.725 | 29.316 | 24.409 |
| 4830116 | 4830116 Uitv. actieprogramma Wonen (i) | 100.000 | 105.027 | -5.027 |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 403.725 | 279.192 | 124.533 | |
| PRG9 | 9 Overhead | |||
| 4040092 | 4040092 Inhuur woningbouw&industrie(i) | 200.000 | 90.686 | 109.314 |
| 4040111 | 4040111 Strateg. personeelsbeleid (i) | 30.000 | 42.620 | -12.620 |
| 4040203 | 4040203 Informatiemanagement (i) | 318.047 | 149.282 | 168.765 |
| 4040606 | 4040606 Invoering Wet Open Overheid(i) | 106.000 | 4.877 | 101.123 |
| 4040703 | 4040703 Taxatie gem. gebouwen (i) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 4040806 | 4040806 Aanschaf materieel OB (i) | 7.000 | 7.082 | -82 |
| 4040807 | 4040807 Voorb.kred huisv. gem.werf (i) | 50.000 | 12.799 | 37.201 |
| Totaal 9 Overhead | 719.047 | 307.345 | 411.701 | |
| Totaal | 4.069.585 | 1.111.572 | 2.958.013 | |
Voortgang Energie & Klimaat budgetten
Terug naar navigatie - Voortgang Energie & Klimaat budgettenVoor het programma Energie en Klimaat 2020 – 2025 is door de gemeenteraad voor 2024 een budget van € 620.000 beschikbaar gesteld.
Hiervan is tot nu toe ongeveer € 271.000 uitgegeven ten behoeve van de verschillende projecten die vallen onder Energie en Klimaat, zoals fase 2 grootschalige opwek, klimaatadaptatie, groen gas, energiearmoede, de lokale isolatieaanpak, zon op dak, de warmtetransitie en het Circulair Energielandschap.
Het restant van het beschikbaar gestelde bedrag wordt in de resterende periode van 2024 ingezet. Een deel van het budget kan worden besteed aan onderzoek naar kansrijke alternatieven voor aardgas in de gemeente Staphorst, waaronder een biogas hub. Ook gaan we aan de slag met een programmatische aanpak voor isolatie en een aanpak om netcongestie tegen te gaan. De ondersteuning aan scholen voor het vergroenen van schoolpleinen komt beschikbaar en wordt uitgevoerd. Er wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een smart energy hub. Voor het Circulaire Energielandschap volgen een aantal nadere onderzoeken.
| Budget | Begroot | Uitgegeven | Restant |
| Warmtetransitie | € - | € - | |
| Groot.opwek./RES | € 5.000 | € - | € 5.000 |
| Groen gas | € 200.000 | € 75.509 | € 124.491 |
| Circulair energielandschap | € 25.000 | € 9.792 | € 15.208 |
| Duurzaam bouwlandschap energie advies | € 110.000 | € 32.637 | € 77.363 |
| Klimaatadaptatie | € 35.000 | € 3.167 | €31.833 |
| Circulariteit | € 55.000 | € 25.000 | € 30.000 |
| Inhuur | € 140.000 | € 96.387 | € 43.613 |
| Communicatie | € 7.000 | € - | € 7.000 |
| 50 Gwh zon op daken | € 25.000 | € 25.111 | - € 111 |
| Doe het zelf subsidie | € 18.000 | € 3.558 | € 14.442 |
| Totaal | € 620.000 | € 271.161 | € 343.839 |
Het resterende bedrag dat aan het einde van het jaar over is van het beschikbaar gesteld bedrag, zal worden toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.
Daarnaast hebben wij vanuit het rijk CDOKE gelden ontvangen voor de uitvoering van beleid gericht op heb behalen van de klimaatdoelstellingen. Voor het jaar 2024 hebben we een bedrag ontvangen van ongeveer € 300.000. Deze gelden mogen tot twee jaar na uitbetaling worden besteed. In 2025 ontvangen we hetzelfde bedragen tegen dezelfde voorwaarden.
Investeringskredieten
Terug naar navigatie - InvesteringskredietenOnderstaand een overzicht van de lopende investeringskredieten. Dit betreffen kredieten, waarvan de kosten geactiveerd zullen worden in de toekomst. De uitgaven 2024 zijn tot september.
| Investeringen | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2023 | Uitgaven 2024 | Restant krediet 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7404023 | 7404023 Hardware ICT jaarschijf 2023 | 140.000 | 45.054 | 0 | 94.946 |
| 7404024 | 7404024 Hardware ICT jaarschijf 2024 | 122.000 | 0 | 0 | 122.000 |
| 7404072 | 7404072 Verd.gem.huis (label C 2023) | 2.700.000 | 2.531.149 | 50.923 | 117.927 |
| 7404089 | 7404089 Grote trekker | 380.000 | 0 | 0 | 380.000 |
| 7404093 | 7404093 Elektrische auto | 45.000 | 0 | 2.348 | 42.652 |
| 7404095 | 7404095 Bestelbus met open laadbak | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
| 7404096 | 7404096 Heftruck | 20.000 | 0 | 19.915 | 85 |
| 7421030 | 7421030 Herinr. Korte Kerkweg | 270.000 | 262.094 | 0 | 7.906 |
| 7421033 | 7421033 Fietspad Heerenweg | 1.135.000 | 261.729 | 684.486 | 188.784 |
| 7421035 | 7421035 Renovatie lichtm. 2020/2021 | 50.000 | 29.782 | 20.218 | 0 |
| 7421056 | 7421056 Herinr. Staph. Noord fase 4 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| 7421058 | 7421058 Reconstructie JC van Andelweg | 275.000 | 17.950 | 228 | 256.822 |
| 7421059 | 7421059 Fietspadenplan(ontbr.Gorterl.) | 363.000 | 276.624 | -191.921 | 278.298 |
| 7421067 | 7421067 Reconstr. paden Dorpspark Rvn | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 |
| 7421068 | 7421068 Afkopp.herinr.div.straten Rvn | 251.000 | 5.515 | 14.800 | 230.685 |
| 7421069 | 7421069 Verkeersplan Rouveen | 1.054.000 | 3.419 | 47.691 | 1.002.890 |
| 7421071 | 7421071 Reconstructie Groensland | 675.000 | 33.828 | 602.656 | 38.517 |
| 7421072 | 7421072 Lichtmastenareaal 2022 | 25.000 | 5.741 | 8.186 | 11.073 |
| 7421074 | 7421074 Herinr. Staph. N.O. fase 5 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 7421075 | 7421075 Renov. lichtmastenareaal 2023 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7421076 | 7421076 Stovonde:links Walstr+fietspad | 916.000 | 7.818 | 3.828 | 904.354 |
| 7421077 | 7421077 Nw ontsl.weg De Slagen: voorb. | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7421079 | 7421079 Herinr. kruising Gem.-Heer.weg | 391.500 | 0 | 180.442 | 211.058 |
| 7421080 | 7421080 Verkeersveiligh.kruisp.Berkenl | 40.000 | 12.704 | 0 | 27.296 |
| 7421081 | 7421081 Vervangingsinvesteringen wegen | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 7421082 | 7421082 Renov. lichtmastenareaal 2024 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7421083 | 7421083 Middenwolderweg klimaatadapt. | 100.000 | 0 | 25.841 | 74.159 |
| 7421084 | 7421084 Duikerbrug Conradsweg | 285.000 | 0 | 35.979 | 249.021 |
| 7421085 | 7421085 Fietspadenplan | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 7421086 | 7421086 Reconstructie Poeleweg | 370.000 | 0 | 5.614 | 364.386 |
| 7421087 | 7421087 Parallelweg incl. keerwand | 415.000 | 0 | -822 | 415.822 |
| 7421088 | 7421088 Reconstr. Klaas Kloosterweg W. | 3.265.000 | 0 | 79.481 | 3.185.519 |
| 7421089 | 7421089 Rotonde Achthoevenweg/Hoogeweg | 771.000 | 0 | 0 | 771.000 |
| 7425001 | 7425001 Herinr. omgeving station | 520.000 | 22.523 | 0 | 497.477 |
| 7432002 | 7432002 Beveiliging bedrijventerrein | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 7453107 | 7453107 Verl.sportvelden VV STH/SC RVN | 250.000 | 182.900 | 0 | 67.100 |
| 7457030 | 7457030 RV-Dorpspark | 715.000 | 231.405 | 47.702 | 435.893 |
| 7461001 | 7461001 Indeling & inrichting DC (los) | 642.000 | 0 | 0 | 642.000 |
| 7461003 | 7461003 Oekraïne fase 3 plus | 157.100 | 0 | 0 | 157.100 |
| 7472045 | 7472045 GRP-V - jaarschijf 2023 | 584.000 | 126.485 | 0 | 457.515 |
| 7472046 | 7472046 GRP-V - jaarschijf 2024 | 1.277.000 | 0 | 0 | 1.277.000 |
| 7474002 | 7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. | 300.000 | 135.904 | 1.573 | 162.523 |
| 7475001 | 7475001 Begr.pl.Scholenland uitbr. | 530.000 | 78.836 | 450.513 | 651 |
| 7475002 | 7475002 Grt.ondh.begr.pl.Staph. | 280.000 | 158.198 | 149.099 | -27.296 |
| 7475003 | 7475003 Begr.pl.Staphorst uitbr. | 37.500 | 19.236 | 0 | 18.264 |
| Totaal | 22.380.100 | 4.454.914 | 2.238.782 | 15.686.403 | |