Bijgaand bieden wij u de voortgangsrapportage 2024 ter vaststelling aan. Over de voortgang van de begroting 2024 wordt u middels deze rapportage geïnformeerd.
Doel voortgangsrapportage
Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2024.
Uitkomsten (financieel) van deze voortgangsrapportage 2024
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2024 van € 2.261.000 verwacht. Dit is een verbetering van het resultaat met € 841.000 ten opzichte van de begroting 2024.
Voorstel
Wij stellen u voor:
- Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2024 middels de 23e begrotingswijziging , waarbij het begrotingsresultaat met € 841.000 toeneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
- De investeringskredieten (nader gespecificeerd in bijbehorend raadsvoorstel) beschikbaar te stellen en de kapitaalslasten te verwerken in de begroting 2025.
- In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
- Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.
Staphorst, 10 september 2024
Het college van Burgemeester en Wethouders