Bijgaand bieden wij u de voortgangsrapportage 2025 ter vaststelling aan. Uitgangspunt voor deze voortgangsrapportage is de door raad vastgestelde begroting 2025-2028. Over de voortgang van de begroting 2025 wordt u middels deze rapportage geïnformeerd.
Doel voortgangsrapportage
Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2025 en informeren wij u over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die t.o.v. deze begroting (naar verwachting) optreden.
Uitkomsten (financieel) van deze voortgangsrapportage 2025
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2025 van € 1.898.000 miljoen verwacht. Dit is een verbetering van het resultaat met € 190.000 ten opzichte van de begroting 2025.
Voorstel
Wij stellen u voor:
- Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2025 middels de 12de begrotingswijziging 2025, waarbij het begrotingsresultaat met € 190.000 toeneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
- Het aanvullende investeringskrediet (nader gespecificeerd in bijbehorend raadsvoorstel) beschikbaar te stellen en de kapitaalslast te verwerken in de begroting 2026.
- In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
- Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.
Staphorst, 9 september 2025
Het college van Burgemeester en Wethouders