De werkelijke kosten in onderstaande tabellen betreft de stand per half juli.
In artikel 8 van de financiële verordening 2021 is opgenomen dat overheveling naar een volgend boekjaar slechts twee maal per incidenteel budget mag plaatsvinden. In onderstaande tabellen is het moment opgenomen wanneer de (incidentele) budgetten verlopen.
Onderstaand een overzicht van de lopende incidentele exploitatiebudgetten die vóór 2022 beschikbaar gesteld zijn. Dit betekent dat deze budgetten uiterlijk 31-12-2023 verlopen. Dit betreffen budgetten waarvan de kosten niet geactiveerd zullen worden.
| Exploitatie | Actuele begroting 2022 | Realisatie 2022 | Restant budget 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 4040104 Doorontwikk.buitendienst (i) | 72.207 | 6.206 | 66.001 | |
| 4040207 Project dienstverl.optimal.(i) | 37.704 | 5.716 | 31.988 | |
| 4040208 Koppeling IJVI+Decos Join (i) | 85.479 | 0 | 85.479 | |
| 4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i) | 125.649 | 0 | 125.649 | |
| 4040806 Aanschaf materieel OB (i) | 12.000 | 0 | 12.000 | |
| 4120118 Regionale veiligheidsdag (i) | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 4120119 Vergroten veiligheidsbelev.(i) | 8.352 | 158 | 8.194 | |
| 4210103 Onderzoek afslag A28 (i) | 29.195 | 13.245 | 15.950 | |
| 4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i) | 13.132 | 0 | 13.132 | |
| 4210118 Inspectie kunstwerken (i) | 9.200 | 2.700 | 6.500 | |
| 4240001 Haven, onderzoek (i) | 26.337 | 0 | 26.337 | |
| 4310005 Herzien.detailhandelsvisie (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4310006 Detailhandelsvisie: uitv. (i) | 21.792 | 0 | 21.792 | |
| 4320103 Leader III lok.proj.bijdr. (i) | 51.903 | 2.096 | 49.807 | |
| 4340001 Promotie Gem.Staphorst (i) | 10.000 | 459 | 9.541 | |
| 4430202 Vakonderw.:vak-havo,techn. (i) | 17.812 | 0 | 17.812 | |
| 4520104 Bijdrage AMBC (i) | 56.064 | 27.568 | 28.495 | |
| 4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) | 283.864 | 214.421 | 69.444 | |
| 4570210 Particulier Bomenbeleid (i) | 12.735 | 0 | 12.735 | |
| 4570211 Pilot lang.Lands.Prov.subs.(i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 4570213 Fauna- en florawet (i) | 40.000 | 3.820 | 36.180 | |
| 4570214 Snoeien en rooien bomen (i) | 44.930 | 0 | 44.930 | |
| 4570215 Boombeh:achterst.buiten bb (i) | 109.811 | 42.241 | 67.570 | |
| 4570216 Boombeh:achterst.binnen bb (i) | 39.000 | 4.804 | 34.196 | |
| 4570302 Progr.recreatie & toerisme (i) | 0 | 0 | 0 | |
| 4570305 St.recreatie en toerisme (i) | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 4570306 Vitaliser. recreatieparken (i) | 18.794 | 2.970 | 15.824 | |
| 4570307 Uitkijktoren IJhorst (i) | 0 | 0 | 0 | |
| 4570308 Gebiedsontw.& kwaliteitssl.(i) | 77.000 | 1.700 | 75.300 | |
| 4570309 Routenet.fiets & wandelpad.(i) | 60.000 | 9.757 | 50.243 | |
| 4570310 Aanleg ommetjes speelpl. (i) | 74.821 | 0 | 74.821 | |
| 4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i) | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) | 285.647 | 26.950 | 258.697 | |
| 4720105 Perm.meetsysteem Wiede Gat (i) | 12.500 | 0 | 12.500 | |
| 4740124 Windturbines/windenergie (i) | 4.183 | 416 | 3.767 | |
| 4740126 Dynamische geurkaart (i) | 55.000 | 7.350 | 47.650 | |
| 4740127 Onderz.vermind.flora/fauna (i) | 54.250 | 0 | 54.250 | |
| 4810103 Omgevingsplan (i) | 10.627 | 0 | 10.627 | |
| 4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) | 144.771 | 48.563 | 96.208 | |
| 4830112 Leefbaarheid De Slagen (i) | 10.618 | 0 | 10.618 | |
| 4830113 Woonservicegebieden (i) | 54.314 | 1.508 | 52.806 | |
| 4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i) | 63.521 | 1.750 | 61.771 | |
| Totaal | 2.198.213 | 474.398 | 1.723.815 | |
Onderstaand een overzicht van de lopende incidentele exploitatiebudgetten die in 2022 beschikbaar gesteld zijn. Dit betekent dat deze budgetten uiterlijk 31-12-2024 verlopen. Dit betreffen budgetten waarvan de kosten niet geactiveerd zullen worden.
| Exploitatie | Actuele begroting 2022 | Realisatie 2022 | Restant budget 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 4040105 Doorontw. organisatie (i) | 40.000 | 13.248 | 26.752 | |
| 4040203 Informatiemanagement (i) | 205.000 | 28.570 | 176.430 | |
| 4420112 Opstellen Integr.Huisv.Ond.(i) | 35.000 | 4.140 | 30.860 | |
| 4570217 Beleid ongew.invas.exoten (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4570312 Opstel.beleidspl.spel.&bew.(i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4570313 Projectpl.permanente bew. (i) | 80.000 | 0 | 80.000 | |
| 4610405 Projectplan dienstencentrum(i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 4681102 Gem.bijdr. Herberg Zwolle (i) | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 4740108 E&K Warmtetransitie (i) | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 4740109 E&K Groot.opwek.elek./RES (i) | 50.000 | 9.883 | 40.117 | |
| 4740110 E&K Groen gas (i) | 40.000 | 11.944 | 28.056 | |
| 4740111 E&K GVR (i) | 67.500 | 2.688 | 64.812 | |
| 4740113 E&K Verduurz.monumenten (i) | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 4740115 E&K Duurz.bouwl.ener.adv. (i) | 40.000 | 21.406 | 18.594 | |
| 4740116 E&K Klimaatadapt.,voorber. (i) | 25.000 | 2.213 | 22.788 | |
| 4740117 E&K Klimaatadapt.,uitvoer. (i) | 60.350 | 0 | 60.350 | |
| 4740118 E&K Groen + grijs reststr. (i) | 20.000 | 4.940 | 15.060 | |
| 4740119 E&K Schouwafval (i) | 10.000 | 12.851 | -2.851 | |
| 4740120 E&K Progr. inhuur (i) | 100.000 | 14.849 | 85.151 | |
| 4740121 E&K Progr. communicatie (i) | 35.000 | 3.301 | 31.699 | |
| 4740122 E&K energieloket (i) | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 4740130 E&K, 50 Gwh zon op daken (i) | 40.000 | 6.113 | 33.888 | |
| 4740131 E&K, opslag bedr.terreinen (i) | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 4740132 E&K, energiebesp.de Slagen (i) | 40.000 | 6.869 | 33.131 | |
| 4740133 E&K, energiebesp. IJhorst (i) | 40.000 | 9.840 | 30.160 | |
| 4740134 E&K, energiebesp. woningen (i) | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 4740135 E&K, isolatieprogramma (i) | 42.500 | 0 | 42.500 | |
| 4740136 E&K, netbeheerkaart (i) | 37.500 | 0 | 37.500 | |
| 4740138 E&K, circulaire economie (i) | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) | 80.000 | 188 | 79.812 | |
| 4830114 Voorb.krediet flexwoningen (i) | 110.000 | 0 | 110.000 | |
| Totaal | 1.467.850 | 153.042 | 1.314.808 | |
Onderstaand een overzicht van de lopende investeringskredieten. Dit betreffen kredieten waarvan de kosten geactiveerd zullen worden in de toekomst.
Het krediet voor de vervanging van de zoutloods op de gemeentewerf (7421062 ) moet met € 30.000 opgehoogd worden gelet op de huidige prijzen in de markt, zodat de investering (tijdig) gerealiseerd kan worden.
| Exploitatie | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2021 | Uitgaven 2022 | Restant krediet 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7404022 Hardware ICT | 377.658 | 0 | 0 | 377.658 | |
| 7404072 Verd.gem.huis (label C 2023) | 2.700.000 | 79.109 | 342.646 | 2.278.245 | |
| 7404087 Pick-up bus serviceploeg | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | |
| 7421026 Sneeuwploeg nr.2 tbv tractor | 9.500 | 0 | 12.260 | -2.760 | |
| 7421029 Ontsluiting Oosterparallelweg | 896.000 | 282.229 | 0 | 613.771 | |
| 7421030 Herinr. Korte Kerkweg | 270.000 | 251.244 | 0 | 18.756 | |
| 7421033 Fietspad Heerenweg | 1.135.000 | 55.539 | 34.360 | 1.045.101 | |
| 7421035 Renovatie lichtm. 2020/2021 | 50.000 | 15.726 | 15.048 | 19.226 | |
| 7421036 Fietspad Reggersweg | 100.000 | 68.113 | 18.068 | 13.820 | |
| 7421055 Herinr.Staph.N.O. fase 3 | 152.000 | 7.980 | 8.388 | 135.632 | |
| 7421056 Herinr. Staph. Noord fase 4 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 | |
| 7421057 Opzetstrooier nr. 5 VW-Crafter | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | |
| 7421058 Reconstructie JC van Andelweg | 275.000 | 0 | 11.584 | 263.416 | |
| 7421059 Fietspadenplan(ontbr.Gorterl.) | 363.000 | 0 | -12.607 | 375.607 | |
| 7421062 Verv. zoutloods gemeentewerf | 115.000 | 0 | 90 | 114.910 | |
| 7421069 Verkeersplan Rouveen | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 7421072 Lichtmastenareaal 2022 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |
| 7421073 Kleine trekker | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | |
| 7425001 Herinr. omgeving station | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 | |
| 7432002 Beveiliging bedrijventerrein | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 7453028 Aanl.ventilatiesyst.gyml.IJh. | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | |
| 7457019 Pick-up bus bomenploeg | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | |
| 7457030 Activiteitenzone Rouveen | 365.000 | 4.116 | 612 | 360.272 | |
| 7472043 GRP jaarschijf 2021 | 671.000 | 7.700 | 47.098 | 616.202 | |
| 7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. | 300.000 | 11.336 | 0 | 288.664 | |
| 7475001 Begr.pl.Scholenland uitbr. | 250.000 | 9.759 | 12.376 | 227.865 | |
| 7475002 Grt.ondh.begr.pl.Staph. | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | |
| 7475003 Begr.pl.Staphorst uitbr. | 37.500 | 19.236 | 0 | 18.264 | |
| Totaal | 9.222.658 | 806.067 | 489.922 | 7.926.669 | |
De volgende incidentele budgetten zijn inmiddels (financieel) afgerond. In de laatste kolom ziet u de over- of onderschrijding.
| Exploitatie | Actuele begroting 2022 | Realisatie 2022 | Restant budget 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 4210126 Winterlog-systeem (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4420111 Uitbreidingskosten CNS (i) | 24.996 | 25.451 | -455 | |
| 4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) | 175.000 | 0 | 175.000 | |
| 4570212 Herplant 600 bomen (i) | 90.000 | 91.008 | -1.008 | |
| Totaal | 309.996 | 116.458 | 193.538 | |
De volgende investeringsprojecten zijn inmiddels (financieel) afgerond. In de laatste kolom ziet u de over- of onderschrijding.
| Exploitatie | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2021 | Uitgaven 2022 | Restant krediet 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7404009 Verplaatsen kapschuur | 54.000 | 38.781 | 6.654 | 8.565 | |
| 7404081 Pick-up bus service-ploeg | 41.000 | 0 | 1.262 | 39.738 | |
| 7404082 Smalspoor trekker | 115.000 | 0 | 78.546 | 36.454 | |
| 7404085 Klepelmaaier | 20.000 | 0 | 18.635 | 1.365 | |
| 7404086 Hoogwerker | 85.000 | 63.358 | 7.197 | 14.445 | |
| 7421007 Opslagtank zoutoplossing | 44.000 | 31.900 | 19.605 | -7.505 | |
| 7421018 Fietspad Kanlaan-Evenboersweg | 3.635.000 | 3.089.937 | 44.045 | 501.018 | |
| 7421063 Frontschuif voor shovel | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | |
| Totaal | 4.029.000 | 3.223.976 | 175.944 | 629.080 | |