De budgetbijstellingen zijn opgenomen onder afwijkingen 2022. In hoofdstuk 4 worden alle budgetbijstellingen per programma op taakveldniveau toegelicht. De begroting 2022 had een verwacht positief saldo van € 289.000 (kolom actuele begroting). Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2022 van € 1.875.000 verwacht. Dit is een forse verbetering van het resultaat met € 1.586.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022.
3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2022
Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programmaIn onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de voortgangsrapportage 2022 gepresenteerd op programmaniveau:
| Exploitatie | Actuele begroting 2022 | Afwijkingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | -3.021.101 | 437.619 | -2.583.482 | |
| 1 Veiligheid | -1.475.849 | 115.884 | -1.359.965 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.101.488 | -32.204 | -3.133.692 | |
| 3 Economie | -3.177.357 | 0 | -3.177.357 | |
| 4 Onderwijs | -1.824.389 | 111.131 | -1.713.258 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.861.320 | 51.602 | -4.809.718 | |
| 6 Sociaal domein | -12.932.306 | 39.440 | -12.892.866 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | -5.772.428 | -94.399 | -5.866.827 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -2.928.927 | -9.418 | -2.938.345 | |
| 9 Overhead | -8.565.152 | -181.659 | -8.746.811 | |
| Totaal Lasten | -47.660.316 | 437.995 | -47.222.321 | |
| Baten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | 30.597.858 | 1.202.628 | 31.800.486 | |
| 1 Veiligheid | 57.847 | 0 | 57.847 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 80.686 | 41.000 | 121.686 | |
| 3 Economie | 3.076.245 | 30.000 | 3.106.245 | |
| 4 Onderwijs | 391.652 | 20.000 | 411.652 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | 206.261 | -14.000 | 192.261 | |
| 6 Sociaal domein | 2.528.973 | 201.144 | 2.730.117 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | 3.560.474 | 15.000 | 3.575.474 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 1.702.603 | 0 | 1.702.603 | |
| 9 Overhead | 148.411 | -15.000 | 133.411 | |
| Totaal Baten | 42.351.010 | 1.480.772 | 43.831.782 | |
| Begrotingssaldo voor bestemming | -5.309.306 | 1.918.767 | -3.390.539 | |
| Stortingen | ||||
| 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -860.000 | 0 | -860.000 | |
| 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | 0 | -185.749 | -185.749 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Overhead | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -860.000 | -185.749 | -1.045.749 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | 74.000 | 30.907 | 104.907 | |
| 1 Veiligheid | 31.534 | 0 | 31.534 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.466.935 | -20.000 | 1.446.935 | |
| 3 Economie | 108.695 | 0 | 108.695 | |
| 4 Onderwijs | 520.630 | 0 | 520.630 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | 1.577.527 | -175.000 | 1.402.527 | |
| 6 Sociaal domein | 92.000 | 47.904 | 139.904 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | 943.783 | 0 | 943.783 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 470.091 | -30.907 | 439.184 | |
| 9 Overhead | 1.173.138 | 0 | 1.173.138 | |
| Totaal Onttrekkingen | 6.458.332 | -147.096 | 6.311.236 | |
| Mutaties reserves | 5.598.332 | -332.845 | 5.265.487 | |
| Begrotingssaldo na bestemming | 289.026 | 1.585.922 | 1.874.948 | |
Toelichting mutaties op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Toelichting mutaties op hoofdlijnenActuele begroting 2022
Dit betreft de primitieve begroting 2022 die in november 2021 is vastgesteld door de Raad, aangevuld met begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld tot en met juni 2021.
Voortgangsrapportage mutaties 2022
De grootste reguliere mutaties 2022 bestaan voornamelijk uit:
- Meicirculaire € 1.274.000 Voordeel (inclusief uitkering energietoeslag)
- Kosten energietoeslag € 200.000 Nadeel
- Inkomensvoorzieningen € 190.000 Voordeel
- Bijstorting in voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen € 192.000 Nadeel
- Bijstellingen verbonden partijen (voor- en nadelen)
- Vrijval stelposten € 390.000 Voordeel
In hoofdstuk 4 worden alle mutaties groter dan € 10.000 nader toegelicht. De niet toegelichte mutaties kleiner dan € 10.000 betreft per saldo een bedrag van € 55.000, waaronder verhoging van de verzekeringspremies en stijgende electraprijzen.