3. Financiële uitkomsten zomernota 2024

Hieronder vindt u de financiële uitkomsten van de zomernota 2024: 

	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo 2024 - 2027	1.306	-1526	-1773	-1.773
2024003 Septembercirculaire 2023	445	314	944	944
Meicirculaire 2024	-272	332	257	344
Begrotingssaldo 2024-2027 na circulaires	1.480	-881	-572	-485
Bijstelling bestaand beleid
Vervoermiddelen (brandstof / reparaties / verzekeringen)	-16	-16	-16	-16
Verhoging bijdrage GR Veiligheidsregio 2025	-80	-80	-80	-80
Verhoging bijdrage GR Omgevingsdienst 2025	-36	-36	-36	-36
Verhoging bijdrage GR GGD 2025	-53	-53	-53	-53
Hogere contributie VNG	-16	-16	-16	-16
Bijstelling groenonderhoud	-33	-33	-33	-33
Extra uitgaven licenties en applicaties fysieke leefomgeving	-35	-35	-35	-35
Extra uitgaven licenties en applicaties bestuur- en managementondersteuning	-26	-26	-26	-26
Extra uitgaven licenties en applicaties Samenleving		-18	-18	-18
Bijstelling IHP Kapitaalslasten				-182
Diverse kleine bijstellingen budgetten	-55	-55	-55	-55
Diverse investeringen (materieel/tractie)	-5	-11	-14	-17
Bijstelling bestaand beleid	-355	-379	-382	-567
Toeristenbelasting verhogen naar € 1,25	0	0	0	0
Pachtopbrengsten verhogen	10	10	10	10
Ozb-opbrengsten (indexatie 2025 obv CPI en 1,5% meerjarig)	221	227	232	287
Omgevingsplannen kostendekkend maken	0	25	50	50
Opbrengstverhoging	231	262	292	347
Indien incidentele formatie uitbreiding wordt omgezet naar stucturele formatie vanaf 2026
Incidentele formatie naar structureel		pm	pm	pm
Formatie actieplan Wonen		pm	pm	pm
Categorie Wensen/nieuw beleid/ambities
Herinrichting marktplein		pm	pm	pm
Gemeentewerf kantoor en werkplaats				pm
Project  kop van de Muldersweg (civieltechnisch)			pm	pm
Uitbreiding wagenpark overige (auto openbare werken en auto alle medewerkers)		pm	pm	pm
Investeringen wegen (oversteek zwembad, ontsluiting de Slagen, verbeteren wegenstructuur)		pm	pm	pm
Flexwoningen Pieterzandt
Fietspad Heerenweg fase 2			pm	pm
Huisvesting ontheemden		pm	pm	pm
Programma bedrijventerreinen		pm	pm	pm
MFA IJhorst				pm
Implementatie Beleidshuis Omgevingswet		pm	pm	pm
Multifunctioneel complex Noorderslag		pm	pm	pm
Categorie uitbreiding budgetten
Bijstelling budget straatmeubilair	pm	pm	pm	pm
Nieuwe aanbesteding groenbeheerplan	pm	pm	pm	pm
Langdurigere trajecten voor Nieuwkomers (hogere subsidie Vluchtelingenwerk)	pm	pm	pm	pm
Uitvoeringsbudget voor de cultuurcoach/makelaar agv Cultuurnota 'typisch Stapperst'	pm	pm	pm	pm
Professionaliseringsslag SWS	pm	pm	pm	pm
Stijging aantal aanvragen Minimafonds en aansluiten bij Sam&Overijssel (ipv FDMA)	pm	pm	pm	pm
Uitbreiding activiteiten ter ondersteuning mantelzorgers	pm	pm	pm	pm
Toename aantal langdurige participatietrajecten (Jobcoaching en overige reintegratie-instrumenten)	pm	pm	pm	pm
Nieuw beleid / ambities / wensen	pm	pm	pm	pm
Saldo zomernota 2024 (bijgesteld begrotingssaldo 2025 - 2028)	1.356	-997	-662	-705
+ is positief, - is negatief				Bedragen * € 1.000

 

In de meicirculaire is de gewijzigde bbp-indexatie vervroegd van het jaar 2027 naar het jaar 2024, hierdoor daalt het volume en het LPO accres vanaf het jaar 2024.  Voor de jaren 2026 tot en met 2029 vindt compensatie plaats door het schrappen van de opschalingskorting. 

Vervoermiddelen (brandstof / reparaties / verzekeringen)
Vanwege uitbreiding materieel en prijsstijgingen zijn de brandstofkosten en reparaties van vervoermiddelen duurder geworden. De uitbreiding van het materieel moet ook verzekerd worden, waardoor de premie hoger wordt. Per saldo zijn de toegenomen kosten ongeveer € 16.000 per jaar.

Verhoging bijdrage GR Veiligheidsregio 2025
Zoals toegelicht in het raadvoorstel van de Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio IJsselland wordt de jaarlijkse bijdrage verhoogd. De grootste oorzaak van de gestegen bijdrage is de hoge indexatie voor 2025. Verder wil de Veiligheidsregio de komende jaren investeringen doen om de brandweer toekomstbestendig te maken en te houden. Dit leidt tot een structurele bijstelling van (afgerond) € 80.000.

Verhoging bijdrage GR Omgevingsdienst 2025
Zoals toegelicht in het raadsvoorstel van de Ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst IJsselland wordt de bijdrage voor 2025 naar verwachting € 728.000 voor de gemeente Staphorst. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is rekening gehouden met € 695.000 voor de jaarschijf 2025. Hierdoor moet € 36.000 structureel bijgeraamd worden. 

Verhoging bijdrage GR GGD 2025
Zoals toegelicht in het raadsvoorstel van de Programmabegroting 2025 GGD IJsselland wordt de bijdrage voor het jaar 2025 (structureel) opgehoogd met € 53.000 tot € 995.000. 

Bijstelling groenonderhoud
Het groenareaal in Staphorst is uitgebreid met de woonwijk De Slagen. Deze uitbreiding is nog niet in het bestek opgenomen maar wordt wel al door de aannemer van het groenonderhoud Staphorst onderhouden en kost ruim € 17.000. Door klimaatverandering zijn de pieken en dalen in natte en droge periodes steeds groter. De droge periodes hebben hun weerslag op de beplanting. Dit heeft tot gevolg dat er veel beplanting dood gaat en opnieuw moet worden ingeboet. Om dit te voorkomen zijn extra rondes met watergeven noodzakelijk. Hier is in het huidige budget geen rekening mee gehouden en dit kost ongeveer € 15.000 per jaar. 

Extra uitgaven licenties en applicaties
Voor Fysieke leefomgeving is € 35.000 nodig, onder andere voor een zaaksysteem voor zicht op ''veelplegers'' , het vervangen van plansoftware i.v.m. functionele redenen en diverse andere dashboards / apps.
Voor B&MO is € 26.000 benodigd voor diverse licenties en applicaties t.b.v. de ontwikkelingen en projecten gerelateerd aan burgerzaken, belastingen en dienstverlening.
Voor Samenleving is € 18.000 nodig voor het integraal werken van alle 3 de teams in de Suite: WMO, Participatiewet en Jeugd en voor het inwonersportaal sociaal domein.

Bijstelling IHP kapitaalslasten
De uitvoering van het in september 2023 vastgestelde IHP scholen Staphorst leidt tot een aantal investeringen in de planperiode 2025 -2028. De werkelijke  kapitaalslasten zijn afhankelijk van de definitieve businesscases die nog uitgewerkt moeten worden met de schoolbesturen en de stuurgroep.

Diverse kleine bijstellingen budgetten
Dit betreft diverse kleine budgetbijstellingen van € 15.000 of kleiner. 

Diverse investeringen (tractie/beveiliging)
Dit betreffen de volgende investeringen:
- Verhoging investeringsbedrag pick-up bus met laadkraan (2e hands) van € 55.000 naar € 70.000. Extra kapitaalslasten van € 3.000 per jaar vanaf 2026
- Vervangingsinvesteringen: 4 Refurbished strooiers gladheidbestrijding. Deze kosten ongeveer € 30.000 per stuk en worden naar verwachting in 2025, 2026, 2027 en 2028 aangeschaft (elk jaar 1). De kapitaalslasten per strooier zijn € 3.000. 
- Uitbreiding wagenpark met een BOA dienstauto, de kapitaalslasten zijn € 5.000 per jaar. 

Toeristenbelasting verhogen naar € 1,25
Het voorstel is om de toeristenbelasting te verhogen naar € 1,25 voor de periode 2025 - 2027. Hiermee wordt gecorrigeerd voor de inflatie ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Gelet op het lagere aantal overnachtingen in 2023 wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een significant hogere opbrengst dan geraamd.

Pachtopbrengsten verhogen
Op basis van de nieuwe pachtprijs, zoals het college heeft vastgesteld bij de pachtprijsherziening en de in het verleden gerealiseerde pachtopbrengsten, kunnen de geraamde opbrengsten met € 10.000 toenemen. 

Ozb-opbrengsten
De OZB opbrengsten worden het eerste jaar geïndexeerd met de CPI-index van t-2. De volgende jaren worden geÏndexeerd met 1,5%.

Omgevingsplannen kostendekkend(er) maken
We gaan de mogelijkheden onderzoeken om de tarieven van de omgevingsplannen bij te stellen en daarmee kostendekkender te maken. 

In de begroting 2024 is geld beschikbaar gesteld voor formatie-uitbreiding. Dit is in eerste instantie incidenteel beschikbaar gesteld voor de jaarschijven 2024-2025, waarbij de raad wil onderzoeken welke alternatieven er zijn alvorens dit structureel wordt gemaakt. Hiervoor is als eerste stap de Kerntakendiscussie gevoerd met als resultaat het rapport 'Mooi wark!'. We zullen dit onderzoek vervolgen met inachtneming van de handreikingen die het rapport Mooi wark daartoe doet. De resultaten nemen we mee richting Zomernota 2025.

Onder deze categorie vallen verschillende investeringen / projecten waarvoor nog onderzoeken lopen en/of nog ramingen opgesteld dienen te worden. Deze posten zijn daarom allemaal "pm".  De structurele (kapitaals)lasten van alle investeringen / projecten onder deze categorie kunnen oplopen van meerdere tonnen tot boven een miljoen euro per jaar, afhankelijk van de uitwerking van de ramingen.

Onder deze categorie valt een aantal budgetten, die waarschijnlijk moeten worden opgehoogd, maar waar de exacte bedragen nog niet van bekend zijn of planvorming nog moet plaatsvinden. Dit betreft het budget straatmeubilair, het budget voor langdurige trajecten voor nieuwkomers, een uitvoeringsbudget voor de cultuurcoach, een budget voor de professionaliseringsslag van SWS, een budget vanwege een toename van het aantal minimafonds-aanvragen en aansluiten bij Sam&Overijssel, een budget om het aantal activiteiten voor mantelzorgers uit te breiden en een hoger budget in verband met een toename van het aantal participatietrajecten.