Financiële voortgang begroting 2017
Financiële samenvatting programma 0 I Algemeen bestuur en organisatie
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 21.353 | 2.533 | -108 | 2.426 | 129 | 2.555 |
| Baten | -44.631 | -25.218 | -862 | -26.080 | -597 | -26.677 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 23.278 | 22.685 | 970 | 23.654 | 468 | 24.122 |
| Toevoegingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
| Stortingen | 0 | 1.071 | -20 | 1.051 | 127 | 1.178 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| Mutaties reserves | 0 | -1.071 | 20 | -1.051 | -280 | -1.330 |
| Gerealiseerd resultaat | 23.278 | 21.614 | 990 | 22.603 | 188 | 22.792 |
Financiële samenvatting programma 1 I Openbare orde en veiligheid
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.258 | 1.211 | 13 | 1.224 | 0 | 1.224 |
| Baten | -58 | -59 | 0 | -59 | 0 | -59 |
| Resultaat | -1.200 | -1.152 | -13 | -1.165 | 0 | -1.165 |
Financiële samenvatting programma 2 I Verkeer, vervoer en waterstaat
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.976 | 2.560 | 26 | 2.586 | -235 | 2.351 |
| Baten | -292 | -66 | 0 | -66 | 0 | -66 |
| Resultaat | -2.684 | -2.494 | -26 | -2.520 | 235 | -2.285 |
Financiële samenvatting programma 3 I Economie
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 196 | 168 | 50 | 218 | 0 | 218 |
| Baten | -226 | -208 | 0 | -208 | 0 | -208 |
| Resultaat | 29 | 40 | -50 | -10 | 0 | -10 |
Financiële samenvatting programma 4 | Onderwijs
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.108 | 1.576 | 0 | 1.576 | 67 | 1.643 |
| Baten | -276 | -262 | 0 | -262 | -76 | -338 |
| Resultaat | -1.833 | -1.314 | 0 | -1.314 | 9 | -1.305 |
Financiële samenvatting programma 5 I Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 3.709 | 3.051 | 163 | 3.214 | 25 | 3.239 |
| Baten | -225 | -163 | 0 | -163 | 0 | -163 |
| Resultaat | -3.483 | -2.887 | -163 | -3.051 | -25 | -3.076 |
Financiële samenvatting programma 6 I Sociaal domein
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 10.219 | 10.288 | 48 | 10.336 | 225 | 10.561 |
| Baten | -2.154 | -2.194 | 0 | -2.193 | -135 | -2.328 |
| Resultaat | -8.065 | -8.094 | -48 | -8.143 | -90 | -8.233 |
Financiële samenvatting programma 7 I Volksgezondheid en milieu
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.996 | 4.420 | 81 | 4.501 | -60 | 4.441 |
| Baten | -3.443 | -3.282 | 0 | -3.282 | 44 | -3.238 |
| Resultaat | -1.552 | -1.138 | -81 | -1.219 | 16 | -1.203 |
Financiële samenvatting programma 8 I Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 8.967 | 4.464 | 260 | 4.724 | -10 | 4.714 |
| Baten | -11.130 | -3.976 | 0 | -3.976 | 28 | -3.948 |
| Resultaat | 2.163 | -488 | -260 | -748 | -18 | -766 |
Financiële samenvatting programma 9 | Overhead
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 6.485 | 4.169 | 348 | 4.517 | 1.123 | 5.639 |
| Baten | -470 | -83 | 0 | -83 | 0 | -83 |
| Resultaat | -6.015 | -4.086 | -348 | -4.434 | -1.123 | -5.556 |
Financiële samenvatting - totaal alle programma's
Bedragen x1000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 62.251 | 34.440 | 881 | 35.321 | 1.264 | 36.585 |
| Baten | -62.905 | -35.511 | -861 | -36.372 | -736 | -37.108 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 654 | 1.071 | -20 | 1.051 | -528 | 523 |
| Toevoegingen en onttrekkingen | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begrotingswijzigingen 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Mutaties Zomernota 2017 | Verwachting eindstand 2017 |
| Stortingen | 0 | 1.071 | -20 | 1.051 | 127 | 1.178 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| Mutaties reserves | 0 | -1.071 | 20 | -1.051 | -280 | -1.330 |
| Gerealiseerd resultaat | 654 | 0 | 0 | 0 | -807 | -807 |
Belangrijkste uitkomsten financiele samenvatting 2017
Begroting 2017: voortgang
De uitkomst geeft aan dat de jaarrekening 2017 op basis van deze nota een nadelig saldo zal geven van: € 809.000. Zie hieronder (budgettaire afwijking > € 50.000)
Globale analyse
Nadelen
| Nadeel | Toelichting | Bedrag |
| Hogere kosten inhuur personeel (loonkosten taakveld Overhead) |
O.a. door: langdurige ziekte, vacatures nog niet ingevuld, flexibele schil om in te kunnen spelen op (organisatorische) ontwikkelingen | €900.000 |
| Automatiseringsprojecten (automatisering taakveld Overhead) |
Hogere structurele toevoeging aan de reserve automatisering a.g.v. aanschaf automatiseringsprojecten | € 75.000 |
|
Overige kosten taakveld Overhead. |
Betreft: personeelslasten, vacaturevervulling, belasting werkkostenregeling, inhuur derden verbetering dienstverlening, documentatie en vakliteratuur, kosten tractor | € 114.000 |
| Totaal nadeel | €1.090.000 | |
Voordelen
| Voordeel | Toelichting | Bedrag |
| Uitkering gemeentefonds | €400.000 | |
| Totaal voordeel | €400.000 |
| Per saldo | €690.000 |
| Diverse voor- en nadelen per saldo | €119.000 |
| €809.000 |
Opmerking:
Het betreft de stand van eind mei. De praktijk van de afgelopen jaren heeft uit gewezen dat de definitieve jaarrekening een positievere uitkomst zal geven dan nu is geprognosticeerd. Zo worden niet alle budgetten volledig benut.